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概况
公告
中加颐鑫纯债债券A
(006304.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-14
总资产规模
20.23亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0575
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
(2820 / 7245)
相关基金:
主从基金:
中加颐鑫纯债债券C
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中加颐鑫纯债债券A(006304) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称
中加颐鑫纯债债券
基金主代码
006304
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-09-14
总份额
19.32亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
子基金简称
中加颐鑫纯债债券A
中加颐鑫纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
006304
016540
子基金份额
19.32亿
份
(
2025-12-31
)
4,894.00
份
(
2025-12-31
)