中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍柳洋基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2295元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (755 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2295元 | 1.3215元 |
| 2026-06-02 | 1.2274元 | 1.3194元 |
| 2026-06-01 | 1.2243元 | 1.3163元 |
| 2026-05-29 | 1.2278元 | 1.3198元 |
| 2026-05-28 | 1.2325元 | 1.3245元 |
| 2026-05-27 | 1.2290元 | 1.3210元 |
| 2026-05-26 | 1.2314元 | 1.3234元 |
| 2026-05-25 | 1.2328元 | 1.3248元 |
| 2026-05-22 | 1.2289元 | 1.3209元 |
| 2026-05-21 | 1.2236元 | 1.3156元 |
| 2026-05-20 | 1.2304元 | 1.3224元 |
| 2026-05-19 | 1.2287元 | 1.3207元 |
| 2026-05-18 | 1.2262元 | 1.3182元 |
| 2026-05-15 | 1.2258元 | 1.3178元 |
| 2026-05-14 | 1.2290元 | 1.3210元 |
| 2026-05-13 | 1.2330元 | 1.3250元 |
| 2026-05-12 | 1.2292元 | 1.3212元 |
| 2026-05-11 | 1.2290元 | 1.3210元 |
| 2026-05-08 | 1.2243元 | 1.3163元 |
| 2026-05-07 | 1.2242元 | 1.3162元 |
| 2026-05-06 | 1.2209元 | 1.3129元 |
| 2026-04-28 | 1.2128元 | 1.3048元 |
| 2026-04-27 | 1.2144元 | 1.3064元 |
| 2026-04-23 | 1.2149元 | 1.3069元 |
| 2026-04-22 | 1.2171元 | 1.3091元 |
| 2026-04-21 | 1.2143元 | 1.3063元 |
| 2026-04-20 | 1.2135元 | 1.3055元 |
| 2026-04-16 | 1.2109元 | 1.3029元 |
| 2026-04-15 | 1.2072元 | 1.2992元 |
| 2026-04-14 | 1.2082元 | 1.3002元 |
| 2026-04-13 | 1.2054元 | 1.2974元 |
| 2026-04-10 | 1.2055元 | 1.2975元 |
| 2026-04-09 | 1.2039元 | 1.2959元 |
| 2026-04-08 | 1.2043元 | 1.2963元 |
| 2026-04-07 | 1.1983元 | 1.2903元 |
| 2026-04-01 | 1.1993元 | 1.2913元 |
| 2026-03-31 | 1.1962元 | 1.2882元 |
| 2026-03-30 | 1.1986元 | 1.2906元 |
| 2026-03-27 | 1.1985元 | 1.2905元 |
| 2026-03-26 | 1.1978元 | 1.2898元 |
| 2026-03-25 | 1.1998元 | 1.2918元 |
| 2026-03-24 | 1.1970元 | 1.2890元 |
| 2026-03-23 | 1.1937元 | 1.2857元 |
| 2026-03-20 | 1.1992元 | 1.2912元 |
| 2026-03-19 | 1.2002元 | 1.2922元 |
| 2026-03-18 | 1.2053元 | 1.2973元 |
| 2026-03-17 | 1.2034元 | 1.2954元 |
| 2026-03-16 | 1.2065元 | 1.2985元 |
| 2026-03-13 | 1.2080元 | 1.3000元 |
| 2026-03-12 | 1.2109元 | 1.3029元 |