中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍柳洋基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2121元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (609 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2121元 | 1.3041元 |
| 2026-07-16 | 1.2190元 | 1.3110元 |
| 2026-07-15 | 1.2225元 | 1.3145元 |
| 2026-07-14 | 1.2245元 | 1.3165元 |
| 2026-07-13 | 1.2209元 | 1.3129元 |
| 2026-07-10 | 1.2257元 | 1.3177元 |
| 2026-07-09 | 1.2296元 | 1.3216元 |
| 2026-07-08 | 1.2252元 | 1.3172元 |
| 2026-07-07 | 1.2264元 | 1.3184元 |
| 2026-07-06 | 1.2283元 | 1.3203元 |
| 2026-07-03 | 1.2294元 | 1.3214元 |
| 2026-07-02 | 1.2291元 | 1.3211元 |
| 2026-07-01 | 1.2366元 | 1.3286元 |
| 2026-06-30 | 1.2387元 | 1.3307元 |
| 2026-06-29 | 1.2347元 | 1.3267元 |
| 2026-06-26 | 1.2344元 | 1.3264元 |
| 2026-06-25 | 1.2390元 | 1.3310元 |
| 2026-06-24 | 1.2362元 | 1.3282元 |
| 2026-06-23 | 1.2333元 | 1.3253元 |
| 2026-06-22 | 1.2380元 | 1.3300元 |
| 2026-06-16 | 1.2309元 | 1.3229元 |
| 2026-06-15 | 1.2287元 | 1.3207元 |
| 2026-06-12 | 1.2225元 | 1.3145元 |
| 2026-06-11 | 1.2217元 | 1.3137元 |
| 2026-06-10 | 1.2224元 | 1.3144元 |
| 2026-06-09 | 1.2258元 | 1.3178元 |
| 2026-06-08 | 1.2213元 | 1.3133元 |
| 2026-06-05 | 1.2267元 | 1.3187元 |
| 2026-06-04 | 1.2300元 | 1.3220元 |
| 2026-06-03 | 1.2295元 | 1.3215元 |
| 2026-06-02 | 1.2274元 | 1.3194元 |
| 2026-06-01 | 1.2243元 | 1.3163元 |
| 2026-05-29 | 1.2278元 | 1.3198元 |
| 2026-05-28 | 1.2325元 | 1.3245元 |
| 2026-05-27 | 1.2290元 | 1.3210元 |
| 2026-05-26 | 1.2314元 | 1.3234元 |
| 2026-05-25 | 1.2328元 | 1.3248元 |
| 2026-05-22 | 1.2289元 | 1.3209元 |
| 2026-05-21 | 1.2236元 | 1.3156元 |
| 2026-05-20 | 1.2304元 | 1.3224元 |
| 2026-05-19 | 1.2287元 | 1.3207元 |
| 2026-05-18 | 1.2262元 | 1.3182元 |
| 2026-05-15 | 1.2258元 | 1.3178元 |
| 2026-05-14 | 1.2290元 | 1.3210元 |
| 2026-05-13 | 1.2330元 | 1.3250元 |
| 2026-05-12 | 1.2292元 | 1.3212元 |
| 2026-05-11 | 1.2290元 | 1.3210元 |
| 2026-05-08 | 1.2243元 | 1.3163元 |
| 2026-05-07 | 1.2242元 | 1.3162元 |
| 2026-05-06 | 1.2209元 | 1.3129元 |