中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2169元 (2026-01-12) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (743 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 31.89万元 | -- | 9.08万元 | -- |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 39.25万元 | -- | 12.39万元 | -- |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 17.67万元 | -- | 5.50万元 | -- |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |