中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 28.94万元 | -- | 8.51万元 | -- |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 31.89万元 | -- | 9.08万元 | -- |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 39.25万元 | -- | 12.39万元 | -- |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |