中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2124元 | 1.3044元 |
| 2026-09-14 | 1.2136元 | 1.3056元 |
| 2026-09-11 | 1.2141元 | 1.3061元 |
| 2026-09-10 | 1.2174元 | 1.3094元 |
| 2026-09-09 | 1.2189元 | 1.3109元 |
| 2026-09-08 | 1.2181元 | 1.3101元 |
| 2026-09-07 | 1.2177元 | 1.3097元 |
| 2026-09-04 | 1.2155元 | 1.3075元 |
| 2026-09-03 | 1.2169元 | 1.3089元 |
| 2026-09-02 | 1.2157元 | 1.3077元 |
| 2026-09-01 | 1.2190元 | 1.3110元 |
| 2026-08-31 | 1.2205元 | 1.3125元 |
| 2026-08-28 | 1.2195元 | 1.3115元 |
| 2026-08-27 | 1.2205元 | 1.3125元 |
| 2026-08-26 | 1.2175元 | 1.3095元 |
| 2026-08-25 | 1.2163元 | 1.3083元 |
| 2026-08-24 | 1.2165元 | 1.3085元 |
| 2026-08-21 | 1.2196元 | 1.3116元 |
| 2026-08-20 | 1.2183元 | 1.3103元 |
| 2026-08-19 | 1.2168元 | 1.3088元 |
| 2026-08-18 | 1.2261元 | 1.3181元 |
| 2026-08-17 | 1.2265元 | 1.3185元 |
| 2026-08-14 | 1.2205元 | 1.3125元 |
| 2026-08-13 | 1.2192元 | 1.3112元 |
| 2026-08-12 | 1.2211元 | 1.3131元 |
| 2026-08-11 | 1.2196元 | 1.3116元 |
| 2026-08-10 | 1.2216元 | 1.3136元 |
| 2026-08-07 | 1.2203元 | 1.3123元 |
| 2026-08-06 | 1.2179元 | 1.3099元 |
| 2026-08-05 | 1.2178元 | 1.3098元 |
| 2026-08-04 | 1.2149元 | 1.3069元 |
| 2026-08-03 | 1.2125元 | 1.3045元 |
| 2026-07-31 | 1.2139元 | 1.3059元 |
| 2026-07-30 | 1.2118元 | 1.3038元 |
| 2026-07-28 | 1.2127元 | 1.3047元 |
| 2026-07-27 | 1.2180元 | 1.3100元 |
| 2026-07-24 | 1.2130元 | 1.3050元 |
| 2026-07-23 | 1.2162元 | 1.3082元 |
| 2026-07-22 | 1.2155元 | 1.3075元 |
| 2026-07-21 | 1.2162元 | 1.3082元 |
| 2026-07-20 | 1.2122元 | 1.3042元 |
| 2026-07-17 | 1.2121元 | 1.3041元 |
| 2026-07-16 | 1.2190元 | 1.3110元 |
| 2026-07-15 | 1.2225元 | 1.3145元 |
| 2026-07-14 | 1.2245元 | 1.3165元 |
| 2026-07-13 | 1.2209元 | 1.3129元 |
| 2026-07-10 | 1.2257元 | 1.3177元 |
| 2026-07-09 | 1.2296元 | 1.3216元 |
| 2026-07-08 | 1.2252元 | 1.3172元 |
| 2026-07-07 | 1.2264元 | 1.3184元 |