中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2159元 (2026-01-13) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (738 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2159元 | 1.3079元 |
| 2026-01-12 | 1.2169元 | 1.3089元 |
| 2026-01-09 | 1.2131元 | 1.3051元 |
| 2026-01-08 | 1.2096元 | 1.3016元 |
| 2026-01-07 | 1.2120元 | 1.3040元 |
| 2026-01-06 | 1.2114元 | 1.3034元 |
| 2026-01-05 | 1.2065元 | 1.2985元 |
| 2025-12-29 | 1.1997元 | 1.2917元 |
| 2025-12-26 | 1.2026元 | 1.2946元 |
| 2025-12-25 | 1.2011元 | 1.2931元 |
| 2025-12-24 | 1.2010元 | 1.2930元 |
| 2025-12-23 | 1.1998元 | 1.2918元 |
| 2025-12-22 | 1.1991元 | 1.2911元 |
| 2025-12-19 | 1.1957元 | 1.2877元 |
| 2025-12-18 | 1.1932元 | 1.2852元 |
| 2025-12-17 | 1.1938元 | 1.2858元 |
| 2025-12-16 | 1.1884元 | 1.2804元 |
| 2025-12-15 | 1.1932元 | 1.2852元 |
| 2025-12-12 | 1.1953元 | 1.2873元 |
| 2025-12-11 | 1.1924元 | 1.2844元 |
| 2025-12-10 | 1.1942元 | 1.2862元 |
| 2025-12-09 | 1.1933元 | 1.2853元 |
| 2025-12-08 | 1.1966元 | 1.2886元 |
| 2025-12-05 | 1.1961元 | 1.2881元 |
| 2025-12-04 | 1.1935元 | 1.2855元 |
| 2025-12-03 | 1.1933元 | 1.2853元 |
| 2025-12-02 | 1.1953元 | 1.2873元 |
| 2025-12-01 | 1.1968元 | 1.2888元 |
| 2025-11-28 | 1.1941元 | 1.2861元 |
| 2025-11-27 | 1.1931元 | 1.2851元 |
| 2025-11-26 | 1.1932元 | 1.2852元 |
| 2025-11-25 | 1.1926元 | 1.2846元 |
| 2025-11-24 | 1.1895元 | 1.2815元 |
| 2025-11-20 | 1.1953元 | 1.2873元 |
| 2025-11-19 | 1.1954元 | 1.2874元 |
| 2025-11-18 | 1.1942元 | 1.2862元 |
| 2025-11-17 | 1.1981元 | 1.2901元 |
| 2025-11-14 | 1.2009元 | 1.2929元 |
| 2025-11-13 | 1.2054元 | 1.2974元 |
| 2025-11-12 | 1.2025元 | 1.2945元 |
| 2025-11-11 | 1.2009元 | 1.2929元 |
| 2025-11-10 | 1.2013元 | 1.2933元 |
| 2025-11-07 | 1.1988元 | 1.2908元 |
| 2025-11-06 | 1.2008元 | 1.2928元 |
| 2025-11-05 | 1.1970元 | 1.2890元 |
| 2025-11-04 | 1.1968元 | 1.2888元 |
| 2025-11-03 | 1.1996元 | 1.2916元 |
| 2025-10-31 | 1.1984元 | 1.2904元 |
| 2025-10-30 | 1.1992元 | 1.2912元 |
| 2025-10-29 | 1.2021元 | 1.2941元 |