中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2180元 (2026-01-15) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (740 / 1343) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.42亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.43亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.62亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.06亿 | 9,412.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7,340.03万 | 6,503.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,898.28万 | 6,982.21万元 | -- |