中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 3.44亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 7,005.55万 | 5,856.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.04亿 | 8,677.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.42亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.43亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.62亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.06亿 | 9,412.88万元 | -- |