中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2169元 (2026-01-12) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (742 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2025-04-17 | 0.0135 元 | 1.24亿 | 167.56万元 | 1.19% | 1.19% |
| 2024-04-15 | 2024-04-11 | 0.0126 元 | 6,982.21万 | 87.98万元 | 1.12% | 1.12% |
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 0.0154 元 | 1.00亿 | 154.40万元 | 1.32% | 1.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |