恒越核心精选混合A(006299) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.68元 | 3.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.59元 | 3.50亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.11元 | 3.42亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 3.14亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 3.00亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 3.27亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 3.26亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.57亿 | 2.37亿元 | -- |