恒越核心精选混合A(006299) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.30亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 8.30亿 | 92.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,275.95万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 123.95万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.04亿 | 67.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,850.60万 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 1,611.02万 | 1.80% |
| 采矿业 | 669.57万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.71万 | 0.06% |
| 综合 | 3,358.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.58%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.58亿 | 17.71% |
| 原材料 | 1,969.71万 | 2.20% |
| 工业 | 486.20万 | 0.54% |
| 医疗保健 | 75.37万 | 0.08% |
| 非日常生活消费品 | 33.60万 | 0.04% |
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