恒越核心精选混合A(006299) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.84亿 | 88.02% |
| (其中) 股票 | 8.84亿 | 88.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,957.42万 | 3.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,029.12万 | 8.00% |
| 4 | 其他资产 | 48.90万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.87亿 | 38.52% |
| 采矿业 | 1.57亿 | 15.67% |
| 金融业 | 7,447.37万 | 7.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,456.52万 | 6.43% |
| 综合 | 1,033.13万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.95%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 7,812.47万 | 7.78% |
| 非日常生活消费品 | 5,814.23万 | 5.79% |
| 信息技术 | 5,405.23万 | 5.38% |
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