恒越核心精选混合A(006299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.9776元 | 2.9776元 |
| 2026-03-10 | 2.9818元 | 2.9818元 |
| 2026-03-09 | 2.9272元 | 2.9272元 |
| 2026-03-06 | 2.9329元 | 2.9329元 |
| 2026-03-05 | 2.9119元 | 2.9119元 |
| 2026-03-04 | 2.8968元 | 2.8968元 |
| 2026-03-03 | 2.9282元 | 2.9282元 |
| 2026-03-02 | 3.0102元 | 3.0102元 |
| 2026-02-27 | 2.9952元 | 2.9952元 |
| 2026-02-26 | 2.9652元 | 2.9652元 |
| 2026-02-25 | 2.9907元 | 2.9907元 |
| 2026-02-24 | 2.9575元 | 2.9575元 |
| 2026-02-13 | 2.9392元 | 2.9392元 |
| 2026-02-12 | 2.9768元 | 2.9768元 |
| 2026-02-11 | 2.9606元 | 2.9606元 |
| 2026-02-10 | 2.9497元 | 2.9497元 |
| 2026-02-09 | 2.9346元 | 2.9346元 |
| 2026-02-06 | 2.8943元 | 2.8943元 |
| 2026-02-05 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-02-04 | 2.9082元 | 2.9082元 |
| 2026-02-03 | 2.9068元 | 2.9068元 |
| 2026-02-02 | 2.8916元 | 2.8916元 |
| 2026-01-30 | 2.9894元 | 2.9894元 |
| 2026-01-29 | 3.0068元 | 3.0068元 |
| 2026-01-28 | 3.0294元 | 3.0294元 |
| 2026-01-27 | 2.9467元 | 2.9467元 |
| 2026-01-26 | 2.9221元 | 2.9221元 |
| 2026-01-23 | 2.9016元 | 2.9016元 |
| 2026-01-22 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2026-01-21 | 2.8812元 | 2.8812元 |
| 2026-01-20 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-01-19 | 2.8474元 | 2.8474元 |
| 2026-01-16 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-01-15 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-01-14 | 2.8482元 | 2.8482元 |
| 2026-01-13 | 2.8054元 | 2.8054元 |
| 2026-01-12 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-01-09 | 2.7973元 | 2.7973元 |
| 2026-01-08 | 2.7638元 | 2.7638元 |
| 2026-01-07 | 2.8089元 | 2.8089元 |
| 2026-01-06 | 2.7991元 | 2.7991元 |
| 2026-01-05 | 2.7462元 | 2.7462元 |
| 2025-12-31 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2025-12-30 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2025-12-29 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2025-12-26 | 2.7074元 | 2.7074元 |
| 2025-12-25 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2025-12-24 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2025-12-23 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2025-12-22 | 2.6232元 | 2.6232元 |