恒越核心精选混合A(006299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0044元 | 3.0044元 |
| 2026-07-09 | 3.1382元 | 3.1382元 |
| 2026-07-08 | 3.0274元 | 3.0274元 |
| 2026-07-07 | 3.1387元 | 3.1387元 |
| 2026-07-06 | 3.1976元 | 3.1976元 |
| 2026-07-03 | 3.2756元 | 3.2756元 |
| 2026-07-02 | 3.2745元 | 3.2745元 |
| 2026-07-01 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2026-06-30 | 3.6381元 | 3.6381元 |
| 2026-06-29 | 3.5614元 | 3.5614元 |
| 2026-06-26 | 3.5762元 | 3.5762元 |
| 2026-06-25 | 3.7051元 | 3.7051元 |
| 2026-06-24 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-06-23 | 3.5437元 | 3.5437元 |
| 2026-06-22 | 3.6512元 | 3.6512元 |
| 2026-06-18 | 3.5596元 | 3.5596元 |
| 2026-06-17 | 3.4763元 | 3.4763元 |
| 2026-06-16 | 3.3995元 | 3.3995元 |
| 2026-06-15 | 3.3364元 | 3.3364元 |
| 2026-06-12 | 3.1793元 | 3.1793元 |
| 2026-06-11 | 3.1668元 | 3.1668元 |
| 2026-06-10 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-06-09 | 3.2979元 | 3.2979元 |
| 2026-06-08 | 3.2219元 | 3.2219元 |
| 2026-06-05 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-06-04 | 3.4468元 | 3.4468元 |
| 2026-06-03 | 3.4461元 | 3.4461元 |
| 2026-06-02 | 3.3959元 | 3.3959元 |
| 2026-06-01 | 3.3604元 | 3.3604元 |
| 2026-05-29 | 3.4075元 | 3.4075元 |
| 2026-05-28 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-05-27 | 3.5128元 | 3.5128元 |
| 2026-05-26 | 3.5386元 | 3.5386元 |
| 2026-05-25 | 3.5641元 | 3.5641元 |
| 2026-05-22 | 3.5465元 | 3.5465元 |
| 2026-05-21 | 3.4498元 | 3.4498元 |
| 2026-05-20 | 3.5434元 | 3.5434元 |
| 2026-05-19 | 3.4684元 | 3.4684元 |
| 2026-05-18 | 3.4452元 | 3.4452元 |
| 2026-05-15 | 3.4262元 | 3.4262元 |
| 2026-05-14 | 3.4944元 | 3.4944元 |
| 2026-05-13 | 3.5558元 | 3.5558元 |
| 2026-05-12 | 3.4511元 | 3.4511元 |
| 2026-05-11 | 3.4812元 | 3.4812元 |
| 2026-05-08 | 3.3875元 | 3.3875元 |
| 2026-05-07 | 3.3961元 | 3.3961元 |
| 2026-05-06 | 3.3547元 | 3.3547元 |
| 2026-04-30 | 3.2853元 | 3.2853元 |
| 2026-04-29 | 3.2775元 | 3.2775元 |
| 2026-04-28 | 3.2104元 | 3.2104元 |