恒越核心精选混合A(006299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.5465元 | 3.5465元 |
| 2026-05-21 | 3.4498元 | 3.4498元 |
| 2026-05-20 | 3.5434元 | 3.5434元 |
| 2026-05-19 | 3.4684元 | 3.4684元 |
| 2026-05-18 | 3.4452元 | 3.4452元 |
| 2026-05-15 | 3.4262元 | 3.4262元 |
| 2026-05-14 | 3.4944元 | 3.4944元 |
| 2026-05-13 | 3.5558元 | 3.5558元 |
| 2026-05-12 | 3.4511元 | 3.4511元 |
| 2026-05-11 | 3.4812元 | 3.4812元 |
| 2026-05-08 | 3.3875元 | 3.3875元 |
| 2026-05-07 | 3.3961元 | 3.3961元 |
| 2026-05-06 | 3.3547元 | 3.3547元 |
| 2026-04-30 | 3.2853元 | 3.2853元 |
| 2026-04-29 | 3.2775元 | 3.2775元 |
| 2026-04-28 | 3.2104元 | 3.2104元 |
| 2026-04-27 | 3.2578元 | 3.2578元 |
| 2026-04-24 | 3.2463元 | 3.2463元 |
| 2026-04-23 | 3.2604元 | 3.2604元 |
| 2026-04-22 | 3.2523元 | 3.2523元 |
| 2026-04-21 | 3.1207元 | 3.1207元 |
| 2026-04-20 | 3.0916元 | 3.0916元 |
| 2026-04-17 | 3.0815元 | 3.0815元 |
| 2026-04-16 | 3.0446元 | 3.0446元 |
| 2026-04-15 | 2.9468元 | 2.9468元 |
| 2026-04-14 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-04-13 | 2.9284元 | 2.9284元 |
| 2026-04-10 | 2.9085元 | 2.9085元 |
| 2026-04-09 | 2.8508元 | 2.8508元 |
| 2026-04-08 | 2.8285元 | 2.8285元 |
| 2026-04-07 | 2.6989元 | 2.6989元 |
| 2026-04-03 | 2.6639元 | 2.6639元 |
| 2026-04-02 | 2.6621元 | 2.6621元 |
| 2026-04-01 | 2.7277元 | 2.7277元 |
| 2026-03-31 | 2.6703元 | 2.6703元 |
| 2026-03-30 | 2.7361元 | 2.7361元 |
| 2026-03-27 | 2.7311元 | 2.7311元 |
| 2026-03-26 | 2.7191元 | 2.7191元 |
| 2026-03-25 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-03-24 | 2.7713元 | 2.7713元 |
| 2026-03-23 | 2.7366元 | 2.7366元 |
| 2026-03-20 | 2.8335元 | 2.8335元 |
| 2026-03-19 | 2.8362元 | 2.8362元 |
| 2026-03-18 | 2.9055元 | 2.9055元 |
| 2026-03-17 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-03-16 | 2.9686元 | 2.9686元 |
| 2026-03-13 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-03-12 | 2.9829元 | 2.9829元 |
| 2026-03-11 | 2.9776元 | 2.9776元 |
| 2026-03-10 | 2.9818元 | 2.9818元 |