恒越核心精选混合A(006299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-09-11 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-09-10 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2026-09-09 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-09-08 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-09-07 | 2.6542元 | 2.6542元 |
| 2026-09-04 | 2.4927元 | 2.4927元 |
| 2026-09-03 | 2.5937元 | 2.5937元 |
| 2026-09-02 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2026-09-01 | 2.6053元 | 2.6053元 |
| 2026-08-31 | 2.6785元 | 2.6785元 |
| 2026-08-28 | 2.6344元 | 2.6344元 |
| 2026-08-27 | 2.6681元 | 2.6681元 |
| 2026-08-26 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-08-25 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-08-24 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-08-21 | 2.5988元 | 2.5988元 |
| 2026-08-20 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2026-08-19 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-08-18 | 2.7434元 | 2.7434元 |
| 2026-08-17 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2026-08-14 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-08-13 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-08-12 | 2.6219元 | 2.6219元 |
| 2026-08-11 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-08-10 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-08-07 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-08-06 | 2.4738元 | 2.4738元 |
| 2026-08-05 | 2.4611元 | 2.4611元 |
| 2026-08-04 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-08-03 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-07-31 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-07-30 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-07-29 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-07-28 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-07-27 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-07-24 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-07-23 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-07-22 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-07-21 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-07-20 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-07-17 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-07-16 | 2.7427元 | 2.7427元 |
| 2026-07-15 | 2.8827元 | 2.8827元 |
| 2026-07-14 | 2.9354元 | 2.9354元 |
| 2026-07-13 | 2.8134元 | 2.8134元 |
| 2026-07-10 | 3.0044元 | 3.0044元 |
| 2026-07-09 | 3.1382元 | 3.1382元 |
| 2026-07-08 | 3.0274元 | 3.0274元 |
| 2026-07-07 | 3.1387元 | 3.1387元 |