华泰柏瑞MSCIETF联接C (006293.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6282元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2665 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: MSCIETF联接(006286)目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520) |
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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6282元 | 2.0222元 |
| 2026-05-28 | 1.6379元 | 2.0319元 |
| 2026-05-27 | 1.6351元 | 2.0291元 |
| 2026-05-26 | 1.6499元 | 2.0439元 |
| 2026-05-25 | 1.6438元 | 2.0378元 |
| 2026-05-22 | 1.6210元 | 2.0150元 |
| 2026-05-21 | 1.6036元 | 1.9976元 |
| 2026-05-20 | 1.6277元 | 2.0217元 |
| 2026-05-19 | 1.6282元 | 2.0222元 |
| 2026-05-18 | 1.6182元 | 2.0122元 |
| 2026-05-15 | 1.6242元 | 2.0182元 |
| 2026-05-14 | 1.6442元 | 2.0382元 |
| 2026-05-13 | 1.6731元 | 2.0671元 |
| 2026-05-12 | 1.6546元 | 2.0486元 |
| 2026-05-11 | 1.6581元 | 2.0521元 |
| 2026-05-08 | 1.6337元 | 2.0277元 |
| 2026-05-07 | 1.6422元 | 2.0362元 |
| 2026-05-06 | 1.6341元 | 2.0281元 |
| 2026-04-30 | 1.6073元 | 2.0013元 |
| 2026-04-29 | 1.6064元 | 2.0004元 |
| 2026-04-28 | 1.5894元 | 1.9834元 |
| 2026-04-27 | 1.5944元 | 1.9884元 |
| 2026-04-24 | 1.5923元 | 1.9863元 |
| 2026-04-23 | 1.5964元 | 1.9904元 |
| 2026-04-22 | 1.6027元 | 1.9967元 |
| 2026-04-21 | 1.5903元 | 1.9843元 |
| 2026-04-20 | 1.5897元 | 1.9837元 |
| 2026-04-17 | 1.5801元 | 1.9741元 |
| 2026-04-16 | 1.5824元 | 1.9764元 |
| 2026-04-15 | 1.5657元 | 1.9597元 |
| 2026-04-14 | 1.5701元 | 1.9641元 |
| 2026-04-13 | 1.5521元 | 1.9461元 |
| 2026-04-10 | 1.5496元 | 1.9436元 |
| 2026-04-09 | 1.5305元 | 1.9245元 |
| 2026-04-08 | 1.5405元 | 1.9345元 |
| 2026-04-07 | 1.4896元 | 1.8836元 |
| 2026-04-03 | 1.4879元 | 1.8819元 |
| 2026-04-02 | 1.5004元 | 1.8944元 |
| 2026-04-01 | 1.5168元 | 1.9108元 |
| 2026-03-31 | 1.4933元 | 1.8873元 |
| 2026-03-30 | 1.5082元 | 1.9022元 |
| 2026-03-27 | 1.5102元 | 1.9042元 |
| 2026-03-26 | 1.4996元 | 1.8936元 |
| 2026-03-25 | 1.5184元 | 1.9124元 |
| 2026-03-24 | 1.4974元 | 1.8914元 |
| 2026-03-23 | 1.4783元 | 1.8723元 |
| 2026-03-20 | 1.5282元 | 1.9222元 |
| 2026-03-19 | 1.5360元 | 1.9300元 |
| 2026-03-18 | 1.5623元 | 1.9563元 |
| 2026-03-17 | 1.5569元 | 1.9509元 |