华泰柏瑞MSCIETF联接C (006293.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5695元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2616 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接A目标基金: MSCIETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 580.62万 | 375.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 665.34万 | 430.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 640.02万 | 489.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 646.73万 | 503.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 764.40万 | 588.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 668.51万 | 504.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 579.40万 | 506.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 599.59万 | 515.51万元 | -- |