华泰柏瑞MSCIETF联接C (006293.jj ) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5750元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2411 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接A目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5750元 | 1.9690元 |
| 2026-08-20 | 1.5679元 | 1.9619元 |
| 2026-08-19 | 1.5650元 | 1.9590元 |
| 2026-08-18 | 1.6108元 | 2.0048元 |
| 2026-08-17 | 1.6143元 | 2.0083元 |
| 2026-08-14 | 1.5906元 | 1.9846元 |
| 2026-08-13 | 1.5904元 | 1.9844元 |
| 2026-08-12 | 1.6001元 | 1.9941元 |
| 2026-08-11 | 1.5912元 | 1.9852元 |
| 2026-08-10 | 1.6047元 | 1.9987元 |
| 2026-08-07 | 1.6002元 | 1.9942元 |
| 2026-08-06 | 1.5826元 | 1.9766元 |
| 2026-08-05 | 1.5820元 | 1.9760元 |
| 2026-08-04 | 1.5584元 | 1.9524元 |
| 2026-08-03 | 1.5406元 | 1.9346元 |
| 2026-07-31 | 1.5555元 | 1.9495元 |
| 2026-07-30 | 1.5410元 | 1.9350元 |
| 2026-07-29 | 1.5563元 | 1.9503元 |
| 2026-07-28 | 1.5470元 | 1.9410元 |
| 2026-07-27 | 1.5850元 | 1.9790元 |
| 2026-07-24 | 1.5529元 | 1.9469元 |
| 2026-07-23 | 1.5786元 | 1.9726元 |
| 2026-07-22 | 1.5762元 | 1.9702元 |
| 2026-07-21 | 1.5819元 | 1.9759元 |
| 2026-07-20 | 1.5373元 | 1.9313元 |
| 2026-07-17 | 1.5226元 | 1.9166元 |
| 2026-07-16 | 1.5749元 | 1.9689元 |
| 2026-07-15 | 1.6006元 | 1.9946元 |
| 2026-07-14 | 1.6048元 | 1.9988元 |
| 2026-07-13 | 1.5759元 | 1.9699元 |
| 2026-07-10 | 1.6090元 | 2.0030元 |
| 2026-07-09 | 1.6337元 | 2.0277元 |
| 2026-07-08 | 1.5966元 | 1.9906元 |
| 2026-07-07 | 1.6091元 | 2.0031元 |
| 2026-07-06 | 1.6267元 | 2.0207元 |
| 2026-07-03 | 1.6284元 | 2.0224元 |
| 2026-07-02 | 1.6184元 | 2.0124元 |
| 2026-07-01 | 1.6637元 | 2.0577元 |
| 2026-06-30 | 1.6693元 | 2.0633元 |
| 2026-06-29 | 1.6523元 | 2.0463元 |
| 2026-06-26 | 1.6346元 | 2.0286元 |
| 2026-06-25 | 1.6790元 | 2.0730元 |
| 2026-06-24 | 1.6584元 | 2.0524元 |
| 2026-06-23 | 1.6481元 | 2.0421元 |
| 2026-06-22 | 1.6870元 | 2.0810元 |
| 2026-06-18 | 1.6503元 | 2.0443元 |
| 2026-06-17 | 1.6481元 | 2.0421元 |
| 2026-06-16 | 1.6323元 | 2.0263元 |
| 2026-06-15 | 1.6325元 | 2.0265元 |
| 2026-06-12 | 1.5960元 | 1.9900元 |