华泰柏瑞MSCIETF联接C (006293.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5143元 (2025-12-11) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2218 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接A目标基金: MSCIETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.5143元 | 1.9083元 |
| 2025-12-10 | 1.5260元 | 1.9200元 |
| 2025-12-09 | 1.5275元 | 1.9215元 |
| 2025-12-08 | 1.5333元 | 1.9273元 |
| 2025-12-05 | 1.5213元 | 1.9153元 |
| 2025-12-04 | 1.5094元 | 1.9034元 |
| 2025-12-03 | 1.5062元 | 1.9002元 |
| 2025-12-02 | 1.5135元 | 1.9075元 |
| 2025-12-01 | 1.5214元 | 1.9154元 |
| 2025-11-28 | 1.5067元 | 1.9007元 |
| 2025-11-27 | 1.5020元 | 1.8960元 |
| 2025-11-26 | 1.5019元 | 1.8959元 |
| 2025-11-25 | 1.4942元 | 1.8882元 |
| 2025-11-24 | 1.4813元 | 1.8753元 |
| 2025-11-21 | 1.4824元 | 1.8764元 |
| 2025-11-20 | 1.5177元 | 1.9117元 |
| 2025-11-19 | 1.5252元 | 1.9192元 |
| 2025-11-18 | 1.5207元 | 1.9147元 |
| 2025-11-17 | 1.5302元 | 1.9242元 |
| 2025-11-14 | 1.5395元 | 1.9335元 |
| 2025-11-13 | 1.5620元 | 1.9560元 |
| 2025-11-12 | 1.5458元 | 1.9398元 |
| 2025-11-11 | 1.5488元 | 1.9428元 |
| 2025-11-10 | 1.5621元 | 1.9561元 |
| 2025-11-07 | 1.5564元 | 1.9504元 |
| 2025-11-06 | 1.5616元 | 1.9556元 |
| 2025-11-05 | 1.5410元 | 1.9350元 |
| 2025-11-04 | 1.5376元 | 1.9316元 |
| 2025-11-03 | 1.5503元 | 1.9443元 |
| 2025-10-31 | 1.5459元 | 1.9399元 |
| 2025-10-30 | 1.5670元 | 1.9610元 |
| 2025-10-29 | 1.5791元 | 1.9731元 |
| 2025-10-28 | 1.5606元 | 1.9546元 |
| 2025-10-27 | 1.5677元 | 1.9617元 |
| 2025-10-24 | 1.5487元 | 1.9427元 |
| 2025-10-23 | 1.5310元 | 1.9250元 |
| 2025-10-22 | 1.5272元 | 1.9212元 |
| 2025-10-21 | 1.5322元 | 1.9262元 |
| 2025-10-20 | 1.5099元 | 1.9039元 |
| 2025-10-17 | 1.5030元 | 1.8970元 |
| 2025-10-16 | 1.5361元 | 1.9301元 |
| 2025-10-15 | 1.5342元 | 1.9282元 |
| 2025-10-14 | 1.5130元 | 1.9070元 |
| 2025-10-13 | 1.5303元 | 1.9243元 |
| 2025-10-10 | 1.5379元 | 1.9319元 |
| 2025-10-09 | 1.5664元 | 1.9604元 |
| 2025-09-30 | 1.5441元 | 1.9381元 |
| 2025-09-29 | 1.5383元 | 1.9323元 |
| 2025-09-26 | 1.5173元 | 1.9113元 |
| 2025-09-25 | 1.5314元 | 1.9254元 |