华泰柏瑞MSCIETF联接C (006293.jj ) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4813元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2066 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接A目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4813元 | 1.8753元 |
| 2026-10-08 | 1.4806元 | 1.8746元 |
| 2026-09-30 | 1.4986元 | 1.8926元 |
| 2026-09-29 | 1.4954元 | 1.8894元 |
| 2026-09-28 | 1.4928元 | 1.8868元 |
| 2026-09-24 | 1.5261元 | 1.9201元 |
| 2026-09-23 | 1.5526元 | 1.9466元 |
| 2026-09-22 | 1.5608元 | 1.9548元 |
| 2026-09-21 | 1.5598元 | 1.9538元 |
| 2026-09-18 | 1.5491元 | 1.9431元 |
| 2026-09-17 | 1.5336元 | 1.9276元 |
| 2026-09-16 | 1.5396元 | 1.9336元 |
| 2026-09-15 | 1.5279元 | 1.9219元 |
| 2026-09-14 | 1.5351元 | 1.9291元 |
| 2026-09-11 | 1.5423元 | 1.9363元 |
| 2026-09-10 | 1.5572元 | 1.9512元 |
| 2026-09-09 | 1.5630元 | 1.9570元 |
| 2026-09-08 | 1.5586元 | 1.9526元 |
| 2026-09-07 | 1.5626元 | 1.9566元 |
| 2026-09-04 | 1.5532元 | 1.9472元 |
| 2026-09-03 | 1.5586元 | 1.9526元 |
| 2026-09-02 | 1.5564元 | 1.9504元 |
| 2026-09-01 | 1.5765元 | 1.9705元 |
| 2026-08-31 | 1.5856元 | 1.9796元 |
| 2026-08-28 | 1.5788元 | 1.9728元 |
| 2026-08-27 | 1.5841元 | 1.9781元 |
| 2026-08-26 | 1.5674元 | 1.9614元 |
| 2026-08-25 | 1.5553元 | 1.9493元 |
| 2026-08-24 | 1.5584元 | 1.9524元 |
| 2026-08-21 | 1.5750元 | 1.9690元 |
| 2026-08-20 | 1.5679元 | 1.9619元 |
| 2026-08-19 | 1.5650元 | 1.9590元 |
| 2026-08-18 | 1.6108元 | 2.0048元 |
| 2026-08-17 | 1.6143元 | 2.0083元 |
| 2026-08-14 | 1.5906元 | 1.9846元 |
| 2026-08-13 | 1.5904元 | 1.9844元 |
| 2026-08-12 | 1.6001元 | 1.9941元 |
| 2026-08-11 | 1.5912元 | 1.9852元 |
| 2026-08-10 | 1.6047元 | 1.9987元 |
| 2026-08-07 | 1.6002元 | 1.9942元 |
| 2026-08-06 | 1.5826元 | 1.9766元 |
| 2026-08-05 | 1.5820元 | 1.9760元 |
| 2026-08-04 | 1.5584元 | 1.9524元 |
| 2026-08-03 | 1.5406元 | 1.9346元 |
| 2026-07-31 | 1.5555元 | 1.9495元 |
| 2026-07-30 | 1.5410元 | 1.9350元 |
| 2026-07-29 | 1.5563元 | 1.9503元 |
| 2026-07-28 | 1.5470元 | 1.9410元 |
| 2026-07-27 | 1.5850元 | 1.9790元 |
| 2026-07-24 | 1.5529元 | 1.9469元 |