华泰柏瑞MSCIETF联接C (006293.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5695元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2616 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接A目标基金: MSCIETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5695元 | 1.9635元 |
| 2026-02-12 | 1.5891元 | 1.9831元 |
| 2026-02-11 | 1.5862元 | 1.9802元 |
| 2026-02-10 | 1.5863元 | 1.9803元 |
| 2026-02-09 | 1.5847元 | 1.9787元 |
| 2026-02-06 | 1.5619元 | 1.9559元 |
| 2026-02-05 | 1.5677元 | 1.9617元 |
| 2026-02-04 | 1.5781元 | 1.9721元 |
| 2026-02-03 | 1.5651元 | 1.9591元 |
| 2026-02-02 | 1.5459元 | 1.9399元 |
| 2026-01-30 | 1.5813元 | 1.9753元 |
| 2026-01-29 | 1.6004元 | 1.9944元 |
| 2026-01-28 | 1.5921元 | 1.9861元 |
| 2026-01-27 | 1.5874元 | 1.9814元 |
| 2026-01-26 | 1.5880元 | 1.9820元 |
| 2026-01-23 | 1.5876元 | 1.9816元 |
| 2026-01-22 | 1.5882元 | 1.9822元 |
| 2026-01-21 | 1.5881元 | 1.9821元 |
| 2026-01-20 | 1.5847元 | 1.9787元 |
| 2026-01-19 | 1.5885元 | 1.9825元 |
| 2026-01-16 | 1.5869元 | 1.9809元 |
| 2026-01-15 | 1.5910元 | 1.9850元 |
| 2026-01-14 | 1.5901元 | 1.9841元 |
| 2026-01-13 | 1.5931元 | 1.9871元 |
| 2026-01-12 | 1.6041元 | 1.9981元 |
| 2026-01-09 | 1.5918元 | 1.9858元 |
| 2026-01-08 | 1.5822元 | 1.9762元 |
| 2026-01-07 | 1.5929元 | 1.9869元 |
| 2026-01-06 | 1.5941元 | 1.9881元 |
| 2026-01-05 | 1.5712元 | 1.9652元 |
| 2025-12-31 | 1.5449元 | 1.9389元 |
| 2025-12-30 | 1.5518元 | 1.9458元 |
| 2025-12-29 | 1.5487元 | 1.9427元 |
| 2025-12-26 | 1.5534元 | 1.9474元 |
| 2025-12-25 | 1.5491元 | 1.9431元 |
| 2025-12-24 | 1.5458元 | 1.9398元 |
| 2025-12-23 | 1.5400元 | 1.9340元 |
| 2025-12-22 | 1.5361元 | 1.9301元 |
| 2025-12-19 | 1.5218元 | 1.9158元 |
| 2025-12-18 | 1.5161元 | 1.9101元 |
| 2025-12-17 | 1.5238元 | 1.9178元 |
| 2025-12-16 | 1.4984元 | 1.8924元 |
| 2025-12-15 | 1.5147元 | 1.9087元 |
| 2025-12-12 | 1.5238元 | 1.9178元 |
| 2025-12-11 | 1.5143元 | 1.9083元 |
| 2025-12-10 | 1.5260元 | 1.9200元 |
| 2025-12-09 | 1.5275元 | 1.9215元 |
| 2025-12-08 | 1.5333元 | 1.9273元 |
| 2025-12-05 | 1.5213元 | 1.9153元 |
| 2025-12-04 | 1.5094元 | 1.9034元 |