华泰柏瑞MSCIETF联接C (006293.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6284元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2614 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: MSCIETF联接(006286)目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520) |
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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6284元 | 2.0224元 |
| 2026-07-02 | 1.6184元 | 2.0124元 |
| 2026-07-01 | 1.6637元 | 2.0577元 |
| 2026-06-30 | 1.6693元 | 2.0633元 |
| 2026-06-29 | 1.6523元 | 2.0463元 |
| 2026-06-26 | 1.6346元 | 2.0286元 |
| 2026-06-25 | 1.6790元 | 2.0730元 |
| 2026-06-24 | 1.6584元 | 2.0524元 |
| 2026-06-23 | 1.6481元 | 2.0421元 |
| 2026-06-22 | 1.6870元 | 2.0810元 |
| 2026-06-18 | 1.6503元 | 2.0443元 |
| 2026-06-17 | 1.6481元 | 2.0421元 |
| 2026-06-16 | 1.6323元 | 2.0263元 |
| 2026-06-15 | 1.6325元 | 2.0265元 |
| 2026-06-12 | 1.5960元 | 1.9900元 |
| 2026-06-11 | 1.5780元 | 1.9720元 |
| 2026-06-10 | 1.5820元 | 1.9760元 |
| 2026-06-09 | 1.5964元 | 1.9904元 |
| 2026-06-08 | 1.5659元 | 1.9599元 |
| 2026-06-05 | 1.6019元 | 1.9959元 |
| 2026-06-04 | 1.6275元 | 2.0215元 |
| 2026-06-03 | 1.6373元 | 2.0313元 |
| 2026-06-02 | 1.6310元 | 2.0250元 |
| 2026-06-01 | 1.6107元 | 2.0047元 |
| 2026-05-29 | 1.6282元 | 2.0222元 |
| 2026-05-28 | 1.6379元 | 2.0319元 |
| 2026-05-27 | 1.6351元 | 2.0291元 |
| 2026-05-26 | 1.6499元 | 2.0439元 |
| 2026-05-25 | 1.6438元 | 2.0378元 |
| 2026-05-22 | 1.6210元 | 2.0150元 |
| 2026-05-21 | 1.6036元 | 1.9976元 |
| 2026-05-20 | 1.6277元 | 2.0217元 |
| 2026-05-19 | 1.6282元 | 2.0222元 |
| 2026-05-18 | 1.6182元 | 2.0122元 |
| 2026-05-15 | 1.6242元 | 2.0182元 |
| 2026-05-14 | 1.6442元 | 2.0382元 |
| 2026-05-13 | 1.6731元 | 2.0671元 |
| 2026-05-12 | 1.6546元 | 2.0486元 |
| 2026-05-11 | 1.6581元 | 2.0521元 |
| 2026-05-08 | 1.6337元 | 2.0277元 |
| 2026-05-07 | 1.6422元 | 2.0362元 |
| 2026-05-06 | 1.6341元 | 2.0281元 |
| 2026-04-30 | 1.6073元 | 2.0013元 |
| 2026-04-29 | 1.6064元 | 2.0004元 |
| 2026-04-28 | 1.5894元 | 1.9834元 |
| 2026-04-27 | 1.5944元 | 1.9884元 |
| 2026-04-24 | 1.5923元 | 1.9863元 |
| 2026-04-23 | 1.5964元 | 1.9904元 |
| 2026-04-22 | 1.6027元 | 1.9967元 |
| 2026-04-21 | 1.5903元 | 1.9843元 |