华泰柏瑞MSCIETF联接C (006293.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5260元 (2025-12-10) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2223 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接A目标基金: MSCIETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,432.55万 | 93.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.54万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 1,890.00 | 0.01% |
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