华泰柏瑞MSCIETF联接C (006293.jj ) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5750元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2411 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接A目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,120.93万 | 93.94% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.80万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 1.47万 | 0.12% |
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