华泰柏瑞MSCIETF联接C (006293.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5695元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2616 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接A目标基金: MSCIETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 602.00 | 1.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 693.00 | 1.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 780.00 | 7,427.21元 | -- |