永赢盛益债券A(006287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1389元 | 1.2867元 |
| 2026-06-09 | 1.1401元 | 1.2879元 |
| 2026-06-08 | 1.1410元 | 1.2888元 |
| 2026-06-05 | 1.1416元 | 1.2894元 |
| 2026-06-04 | 1.1426元 | 1.2904元 |
| 2026-06-03 | 1.1419元 | 1.2897元 |
| 2026-06-02 | 1.1424元 | 1.2902元 |
| 2026-06-01 | 1.1426元 | 1.2904元 |
| 2026-05-29 | 1.1419元 | 1.2897元 |
| 2026-05-28 | 1.1417元 | 1.2895元 |
| 2026-05-27 | 1.1414元 | 1.2892元 |
| 2026-05-26 | 1.1399元 | 1.2877元 |
| 2026-05-25 | 1.1389元 | 1.2867元 |
| 2026-05-22 | 1.1382元 | 1.2860元 |
| 2026-05-21 | 1.1384元 | 1.2862元 |
| 2026-05-20 | 1.1385元 | 1.2863元 |
| 2026-05-19 | 1.1387元 | 1.2865元 |
| 2026-05-18 | 1.1372元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.1365元 | 1.2843元 |
| 2026-05-14 | 1.1367元 | 1.2845元 |
| 2026-05-13 | 1.1371元 | 1.2849元 |
| 2026-05-12 | 1.1365元 | 1.2843元 |
| 2026-05-11 | 1.1362元 | 1.2840元 |
| 2026-05-08 | 1.1354元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.1350元 | 1.2828元 |
| 2026-05-06 | 1.1344元 | 1.2822元 |
| 2026-04-30 | 1.1354元 | 1.2832元 |
| 2026-04-29 | 1.1360元 | 1.2838元 |
| 2026-04-28 | 1.1346元 | 1.2824元 |
| 2026-04-27 | 1.1338元 | 1.2816元 |
| 2026-04-24 | 1.1345元 | 1.2823元 |
| 2026-04-23 | 1.1356元 | 1.2834元 |
| 2026-04-22 | 1.1366元 | 1.2844元 |
| 2026-04-21 | 1.1360元 | 1.2838元 |
| 2026-04-20 | 1.1354元 | 1.2832元 |
| 2026-04-17 | 1.1352元 | 1.2830元 |
| 2026-04-16 | 1.1337元 | 1.2815元 |
| 2026-04-15 | 1.1336元 | 1.2814元 |
| 2026-04-14 | 1.1332元 | 1.2810元 |
| 2026-04-13 | 1.1328元 | 1.2806元 |
| 2026-04-10 | 1.1320元 | 1.2798元 |
| 2026-04-09 | 1.1316元 | 1.2794元 |
| 2026-04-08 | 1.1319元 | 1.2797元 |
| 2026-04-07 | 1.1318元 | 1.2796元 |
| 2026-04-03 | 1.1311元 | 1.2789元 |
| 2026-04-02 | 1.1301元 | 1.2779元 |
| 2026-04-01 | 1.1299元 | 1.2777元 |
| 2026-03-31 | 1.1303元 | 1.2781元 |
| 2026-03-30 | 1.1304元 | 1.2782元 |
| 2026-03-27 | 1.1292元 | 1.2770元 |