永赢盛益债券A
(006287.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金经理章成基金类型债券型成立日期2018-09-14总资产规模10.98亿 (2026-03-31) 基金净值1.1401 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1955 / 7315)
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永赢盛益债券A(006287) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-272024-06-270.0084 元35.82亿3,008.52万0.77%1.37%
2024-03-272024-03-270.0065 元30.75亿1,998.80万0.60%
2023-12-212023-12-210.0061 元37.81亿2,306.30万0.57%1.64%
2023-09-212023-09-210.0061 元63.87亿3,895.94万0.57%
2023-06-272023-06-270.0053 元61.53亿3,260.95万0.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。