永赢盛益债券A(006287) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 10.98亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 22.27亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 52.97亿 | 47.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 62.31亿 | 54.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 66.92亿 | 59.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 77.90亿 | 69.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 69.01亿 | 62.79亿元 | -- |