永赢盛益债券A(006287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1433元 | 1.2911元 |
| 2026-07-09 | 1.1433元 | 1.2911元 |
| 2026-07-08 | 1.1433元 | 1.2911元 |
| 2026-07-07 | 1.1428元 | 1.2906元 |
| 2026-07-06 | 1.1427元 | 1.2905元 |
| 2026-07-03 | 1.1417元 | 1.2895元 |
| 2026-07-02 | 1.1419元 | 1.2897元 |
| 2026-07-01 | 1.1417元 | 1.2895元 |
| 2026-06-30 | 1.1428元 | 1.2906元 |
| 2026-06-29 | 1.1439元 | 1.2917元 |
| 2026-06-26 | 1.1427元 | 1.2905元 |
| 2026-06-25 | 1.1425元 | 1.2903元 |
| 2026-06-24 | 1.1413元 | 1.2891元 |
| 2026-06-23 | 1.1413元 | 1.2891元 |
| 2026-06-22 | 1.1419元 | 1.2897元 |
| 2026-06-18 | 1.1420元 | 1.2898元 |
| 2026-06-17 | 1.1417元 | 1.2895元 |
| 2026-06-16 | 1.1408元 | 1.2886元 |
| 2026-06-15 | 1.1393元 | 1.2871元 |
| 2026-06-12 | 1.1390元 | 1.2868元 |
| 2026-06-11 | 1.1382元 | 1.2860元 |
| 2026-06-10 | 1.1389元 | 1.2867元 |
| 2026-06-09 | 1.1401元 | 1.2879元 |
| 2026-06-08 | 1.1410元 | 1.2888元 |
| 2026-06-05 | 1.1416元 | 1.2894元 |
| 2026-06-04 | 1.1426元 | 1.2904元 |
| 2026-06-03 | 1.1419元 | 1.2897元 |
| 2026-06-02 | 1.1424元 | 1.2902元 |
| 2026-06-01 | 1.1426元 | 1.2904元 |
| 2026-05-29 | 1.1419元 | 1.2897元 |
| 2026-05-28 | 1.1417元 | 1.2895元 |
| 2026-05-27 | 1.1414元 | 1.2892元 |
| 2026-05-26 | 1.1399元 | 1.2877元 |
| 2026-05-25 | 1.1389元 | 1.2867元 |
| 2026-05-22 | 1.1382元 | 1.2860元 |
| 2026-05-21 | 1.1384元 | 1.2862元 |
| 2026-05-20 | 1.1385元 | 1.2863元 |
| 2026-05-19 | 1.1387元 | 1.2865元 |
| 2026-05-18 | 1.1372元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.1365元 | 1.2843元 |
| 2026-05-14 | 1.1367元 | 1.2845元 |
| 2026-05-13 | 1.1371元 | 1.2849元 |
| 2026-05-12 | 1.1365元 | 1.2843元 |
| 2026-05-11 | 1.1362元 | 1.2840元 |
| 2026-05-08 | 1.1354元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.1350元 | 1.2828元 |
| 2026-05-06 | 1.1344元 | 1.2822元 |
| 2026-04-30 | 1.1354元 | 1.2832元 |
| 2026-04-29 | 1.1360元 | 1.2838元 |
| 2026-04-28 | 1.1346元 | 1.2824元 |