浙商兴永三个月定期开放债券
(006284.jj ) 浙商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-04-24总资产规模20.38亿 (2025-09-30) 基金净值1.0333 (2025-12-19) 基金经理赵柳燕孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2258 / 7133)
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浙商兴永三个月定期开放债券(006284) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-142025-03-140.007 元19.85亿1,389.25万0.68%0.68%
2024-12-262024-12-260.008 元19.85亿1,587.70万0.77%3.30%
2024-09-262024-09-260.008 元19.85亿1,587.72万0.78%
2024-06-272024-06-270.01 元19.85亿1,984.61万0.97%
2024-03-142024-03-140.008 元19.85亿1,587.64万0.78%
2023-12-152023-12-150.007 元19.85亿1,389.22万0.69%3.24%
2023-09-212023-09-210.012 元19.84亿2,381.38万1.18%
2023-06-152023-06-150.008 元19.85亿1,587.65万0.78%
2023-03-162023-03-160.006 元19.95亿1,196.78万0.59%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。