浙商兴永三个月定期开放债券
(006284.jj ) 浙商基金管理有限公司
基金经理赵柳燕孙志刚基金类型债券型成立日期2019-04-24总资产规模18.22亿 (2026-03-31) 基金净值1.0246 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2356 / 7254)
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浙商兴永三个月定期开放债券(006284) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-202026-03-200.0225 元17.85亿4,015.57万2.16%2.16%
2025-03-142025-03-140.007 元19.85亿1,389.25万0.68%0.68%
2024-12-262024-12-260.008 元19.85亿1,587.70万0.77%3.30%
2024-09-262024-09-260.008 元19.85亿1,587.72万0.78%
2024-06-272024-06-270.01 元19.85亿1,984.61万0.97%
2024-03-142024-03-140.008 元19.85亿1,587.64万0.78%
2023-12-152023-12-150.007 元19.85亿1,389.22万0.69%2.65%
2023-09-212023-09-210.012 元19.84亿2,381.38万1.18%
2023-06-152023-06-150.008 元19.85亿1,587.65万0.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。