浙商兴永三个月定期开放债券(006284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0394元 | 1.2342元 |
| 2026-02-12 | 1.0394元 | 1.2342元 |
| 2026-02-11 | 1.0391元 | 1.2339元 |
| 2026-02-10 | 1.0388元 | 1.2336元 |
| 2026-02-09 | 1.0386元 | 1.2334元 |
| 2026-02-06 | 1.0381元 | 1.2329元 |
| 2026-02-05 | 1.0376元 | 1.2324元 |
| 2026-02-04 | 1.0374元 | 1.2322元 |
| 2026-02-03 | 1.0373元 | 1.2321元 |
| 2026-02-02 | 1.0374元 | 1.2322元 |
| 2026-01-30 | 1.0374元 | 1.2322元 |
| 2026-01-29 | 1.0375元 | 1.2323元 |
| 2026-01-28 | 1.0374元 | 1.2322元 |
| 2026-01-27 | 1.0374元 | 1.2322元 |
| 2026-01-26 | 1.0376元 | 1.2324元 |
| 2026-01-23 | 1.0373元 | 1.2321元 |
| 2026-01-22 | 1.0372元 | 1.2320元 |
| 2026-01-21 | 1.0369元 | 1.2317元 |
| 2026-01-20 | 1.0367元 | 1.2315元 |
| 2026-01-19 | 1.0366元 | 1.2314元 |
| 2026-01-16 | 1.0364元 | 1.2312元 |
| 2026-01-15 | 1.0360元 | 1.2308元 |
| 2026-01-14 | 1.0357元 | 1.2305元 |
| 2026-01-13 | 1.0356元 | 1.2304元 |
| 2026-01-12 | 1.0353元 | 1.2301元 |
| 2026-01-09 | 1.0351元 | 1.2299元 |
| 2026-01-08 | 1.0349元 | 1.2297元 |
| 2026-01-07 | 1.0346元 | 1.2294元 |
| 2026-01-06 | 1.0347元 | 1.2295元 |
| 2026-01-05 | 1.0349元 | 1.2297元 |
| 2025-12-31 | 1.0343元 | 1.2291元 |
| 2025-12-30 | 1.0340元 | 1.2288元 |
| 2025-12-29 | 1.0338元 | 1.2286元 |
| 2025-12-26 | 1.0340元 | 1.2288元 |
| 2025-12-25 | 1.0338元 | 1.2286元 |
| 2025-12-24 | 1.0337元 | 1.2285元 |
| 2025-12-23 | 1.0338元 | 1.2286元 |
| 2025-12-22 | 1.0334元 | 1.2282元 |
| 2025-12-19 | 1.0333元 | 1.2281元 |
| 2025-12-18 | 1.0328元 | 1.2276元 |
| 2025-12-17 | 1.0325元 | 1.2273元 |
| 2025-12-16 | 1.0322元 | 1.2270元 |
| 2025-12-15 | 1.0321元 | 1.2269元 |
| 2025-12-12 | 1.0324元 | 1.2272元 |
| 2025-12-11 | 1.0324元 | 1.2272元 |
| 2025-12-10 | 1.0319元 | 1.2267元 |
| 2025-12-09 | 1.0316元 | 1.2264元 |
| 2025-12-08 | 1.0314元 | 1.2262元 |
| 2025-12-05 | 1.0315元 | 1.2263元 |
| 2025-12-04 | 1.0313元 | 1.2261元 |