浙商兴永三个月定期开放债券(006284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0246元 | 1.2419元 |
| 2026-04-21 | 1.0243元 | 1.2416元 |
| 2026-04-20 | 1.0240元 | 1.2413元 |
| 2026-04-17 | 1.0237元 | 1.2410元 |
| 2026-04-16 | 1.0232元 | 1.2405元 |
| 2026-04-15 | 1.0232元 | 1.2405元 |
| 2026-04-14 | 1.0231元 | 1.2404元 |
| 2026-04-13 | 1.0229元 | 1.2402元 |
| 2026-04-10 | 1.0226元 | 1.2399元 |
| 2026-04-09 | 1.0225元 | 1.2398元 |
| 2026-04-08 | 1.0225元 | 1.2398元 |
| 2026-04-07 | 1.0224元 | 1.2397元 |
| 2026-04-03 | 1.0217元 | 1.2390元 |
| 2026-04-02 | 1.0210元 | 1.2383元 |
| 2026-04-01 | 1.0209元 | 1.2382元 |
| 2026-03-31 | 1.0210元 | 1.2383元 |
| 2026-03-30 | 1.0208元 | 1.2381元 |
| 2026-03-27 | 1.0202元 | 1.2375元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.2373元 |
| 2026-03-25 | 1.0197元 | 1.2370元 |
| 2026-03-24 | 1.0195元 | 1.2368元 |
| 2026-03-23 | 1.0193元 | 1.2366元 |
| 2026-03-20 | 1.0194元 | 1.2367元 |
| 2026-03-19 | 1.0418元 | 1.2366元 |
| 2026-03-18 | 1.0414元 | 1.2362元 |
| 2026-03-17 | 1.0409元 | 1.2357元 |
| 2026-03-16 | 1.0407元 | 1.2355元 |
| 2026-03-13 | 1.0410元 | 1.2358元 |
| 2026-03-12 | 1.0407元 | 1.2355元 |
| 2026-03-11 | 1.0406元 | 1.2354元 |
| 2026-03-10 | 1.0405元 | 1.2353元 |
| 2026-03-09 | 1.0404元 | 1.2352元 |
| 2026-03-06 | 1.0407元 | 1.2355元 |
| 2026-03-05 | 1.0406元 | 1.2354元 |
| 2026-03-04 | 1.0405元 | 1.2353元 |
| 2026-03-03 | 1.0402元 | 1.2350元 |
| 2026-03-02 | 1.0401元 | 1.2349元 |
| 2026-02-27 | 1.0395元 | 1.2343元 |
| 2026-02-26 | 1.0393元 | 1.2341元 |
| 2026-02-25 | 1.0397元 | 1.2345元 |
| 2026-02-24 | 1.0401元 | 1.2349元 |
| 2026-02-13 | 1.0394元 | 1.2342元 |
| 2026-02-12 | 1.0394元 | 1.2342元 |
| 2026-02-11 | 1.0391元 | 1.2339元 |
| 2026-02-10 | 1.0388元 | 1.2336元 |
| 2026-02-09 | 1.0386元 | 1.2334元 |
| 2026-02-06 | 1.0381元 | 1.2329元 |
| 2026-02-05 | 1.0376元 | 1.2324元 |
| 2026-02-04 | 1.0374元 | 1.2322元 |
| 2026-02-03 | 1.0373元 | 1.2321元 |