浙商兴永三个月定期开放债券(006284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0295元 | 1.2468元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.2468元 |
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.2464元 |
| 2026-06-25 | 1.0291元 | 1.2464元 |
| 2026-06-24 | 1.0287元 | 1.2460元 |
| 2026-06-23 | 1.0285元 | 1.2458元 |
| 2026-06-22 | 1.0289元 | 1.2462元 |
| 2026-06-18 | 1.0288元 | 1.2461元 |
| 2026-06-17 | 1.0284元 | 1.2457元 |
| 2026-06-16 | 1.0280元 | 1.2453元 |
| 2026-06-15 | 1.0275元 | 1.2448元 |
| 2026-06-12 | 1.0272元 | 1.2445元 |
| 2026-06-11 | 1.0271元 | 1.2444元 |
| 2026-06-10 | 1.0278元 | 1.2451元 |
| 2026-06-09 | 1.0282元 | 1.2455元 |
| 2026-06-08 | 1.0286元 | 1.2459元 |
| 2026-06-05 | 1.0290元 | 1.2463元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.2465元 |
| 2026-06-03 | 1.0291元 | 1.2464元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.2465元 |
| 2026-06-01 | 1.0290元 | 1.2463元 |
| 2026-05-29 | 1.0285元 | 1.2458元 |
| 2026-05-28 | 1.0283元 | 1.2456元 |
| 2026-05-27 | 1.0280元 | 1.2453元 |
| 2026-05-26 | 1.0276元 | 1.2449元 |
| 2026-05-25 | 1.0273元 | 1.2446元 |
| 2026-05-22 | 1.0270元 | 1.2443元 |
| 2026-05-21 | 1.0270元 | 1.2443元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.2443元 |
| 2026-05-19 | 1.0267元 | 1.2440元 |
| 2026-05-18 | 1.0263元 | 1.2436元 |
| 2026-05-15 | 1.0260元 | 1.2433元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.2431元 |
| 2026-05-13 | 1.0258元 | 1.2431元 |
| 2026-05-12 | 1.0254元 | 1.2427元 |
| 2026-05-11 | 1.0250元 | 1.2423元 |
| 2026-05-08 | 1.0247元 | 1.2420元 |
| 2026-05-07 | 1.0245元 | 1.2418元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.2417元 |
| 2026-04-30 | 1.0245元 | 1.2418元 |
| 2026-04-29 | 1.0246元 | 1.2419元 |
| 2026-04-28 | 1.0242元 | 1.2415元 |
| 2026-04-27 | 1.0238元 | 1.2411元 |
| 2026-04-24 | 1.0241元 | 1.2414元 |
| 2026-04-23 | 1.0243元 | 1.2416元 |
| 2026-04-22 | 1.0246元 | 1.2419元 |
| 2026-04-21 | 1.0243元 | 1.2416元 |
| 2026-04-20 | 1.0240元 | 1.2413元 |
| 2026-04-17 | 1.0237元 | 1.2410元 |
| 2026-04-16 | 1.0232元 | 1.2405元 |