浙商兴永三个月定期开放债券(006284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0344元 | 1.2517元 |
| 2026-09-10 | 1.0345元 | 1.2518元 |
| 2026-09-09 | 1.0344元 | 1.2517元 |
| 2026-09-08 | 1.0343元 | 1.2516元 |
| 2026-09-07 | 1.0342元 | 1.2515元 |
| 2026-09-04 | 1.0339元 | 1.2512元 |
| 2026-09-03 | 1.0338元 | 1.2511元 |
| 2026-09-02 | 1.0334元 | 1.2507元 |
| 2026-09-01 | 1.0335元 | 1.2508元 |
| 2026-08-31 | 1.0332元 | 1.2505元 |
| 2026-08-28 | 1.0330元 | 1.2503元 |
| 2026-08-27 | 1.0330元 | 1.2503元 |
| 2026-08-26 | 1.0332元 | 1.2505元 |
| 2026-08-25 | 1.0333元 | 1.2506元 |
| 2026-08-24 | 1.0332元 | 1.2505元 |
| 2026-08-21 | 1.0329元 | 1.2502元 |
| 2026-08-20 | 1.0330元 | 1.2503元 |
| 2026-08-19 | 1.0332元 | 1.2505元 |
| 2026-08-18 | 1.0333元 | 1.2506元 |
| 2026-08-17 | 1.0331元 | 1.2504元 |
| 2026-08-14 | 1.0329元 | 1.2502元 |
| 2026-08-13 | 1.0327元 | 1.2500元 |
| 2026-08-12 | 1.0324元 | 1.2497元 |
| 2026-08-11 | 1.0323元 | 1.2496元 |
| 2026-08-10 | 1.0323元 | 1.2496元 |
| 2026-08-07 | 1.0319元 | 1.2492元 |
| 2026-08-06 | 1.0317元 | 1.2490元 |
| 2026-08-05 | 1.0316元 | 1.2489元 |
| 2026-08-04 | 1.0315元 | 1.2488元 |
| 2026-08-03 | 1.0314元 | 1.2487元 |
| 2026-07-31 | 1.0312元 | 1.2485元 |
| 2026-07-30 | 1.0310元 | 1.2483元 |
| 2026-07-29 | 1.0309元 | 1.2482元 |
| 2026-07-28 | 1.0309元 | 1.2482元 |
| 2026-07-27 | 1.0310元 | 1.2483元 |
| 2026-07-24 | 1.0309元 | 1.2482元 |
| 2026-07-23 | 1.0309元 | 1.2482元 |
| 2026-07-22 | 1.0308元 | 1.2481元 |
| 2026-07-21 | 1.0305元 | 1.2478元 |
| 2026-07-20 | 1.0304元 | 1.2477元 |
| 2026-07-17 | 1.0303元 | 1.2476元 |
| 2026-07-16 | 1.0302元 | 1.2475元 |
| 2026-07-15 | 1.0302元 | 1.2475元 |
| 2026-07-14 | 1.0301元 | 1.2474元 |
| 2026-07-13 | 1.0301元 | 1.2474元 |
| 2026-07-10 | 1.0301元 | 1.2474元 |
| 2026-07-09 | 1.0299元 | 1.2472元 |
| 2026-07-08 | 1.0299元 | 1.2472元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.2470元 |
| 2026-07-06 | 1.0296元 | 1.2469元 |