永赢聚益债券C (006276.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳田甜基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1723元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2059 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢聚益债券(006275) |
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永赢聚益债券C(006276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1723元 | 1.2873元 |
| 2026-05-28 | 1.1720元 | 1.2870元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.2866元 |
| 2026-05-26 | 1.1712元 | 1.2862元 |
| 2026-05-25 | 1.1709元 | 1.2859元 |
| 2026-05-22 | 1.1705元 | 1.2855元 |
| 2026-05-21 | 1.1704元 | 1.2854元 |
| 2026-05-20 | 1.1702元 | 1.2852元 |
| 2026-05-19 | 1.1698元 | 1.2848元 |
| 2026-05-18 | 1.1695元 | 1.2845元 |
| 2026-05-15 | 1.1690元 | 1.2840元 |
| 2026-05-14 | 1.1688元 | 1.2838元 |
| 2026-05-13 | 1.1686元 | 1.2836元 |
| 2026-05-12 | 1.1682元 | 1.2832元 |
| 2026-05-11 | 1.1678元 | 1.2828元 |
| 2026-05-08 | 1.1677元 | 1.2827元 |
| 2026-05-07 | 1.1676元 | 1.2826元 |
| 2026-05-06 | 1.1676元 | 1.2826元 |
| 2026-04-30 | 1.1675元 | 1.2825元 |
| 2026-04-29 | 1.1675元 | 1.2825元 |
| 2026-04-28 | 1.1672元 | 1.2822元 |
| 2026-04-27 | 1.1670元 | 1.2820元 |
| 2026-04-24 | 1.1670元 | 1.2820元 |
| 2026-04-23 | 1.1670元 | 1.2820元 |
| 2026-04-22 | 1.1669元 | 1.2819元 |
| 2026-04-21 | 1.1665元 | 1.2815元 |
| 2026-04-20 | 1.1663元 | 1.2813元 |
| 2026-04-17 | 1.1659元 | 1.2809元 |
| 2026-04-16 | 1.1656元 | 1.2806元 |
| 2026-04-15 | 1.1655元 | 1.2805元 |
| 2026-04-14 | 1.1654元 | 1.2804元 |
| 2026-04-13 | 1.1653元 | 1.2803元 |
| 2026-04-10 | 1.1651元 | 1.2801元 |
| 2026-04-09 | 1.1650元 | 1.2800元 |
| 2026-04-08 | 1.1650元 | 1.2800元 |
| 2026-04-07 | 1.1648元 | 1.2798元 |
| 2026-04-03 | 1.1640元 | 1.2790元 |
| 2026-04-02 | 1.1635元 | 1.2785元 |
| 2026-04-01 | 1.1633元 | 1.2783元 |
| 2026-03-31 | 1.1631元 | 1.2781元 |
| 2026-03-30 | 1.1628元 | 1.2778元 |
| 2026-03-27 | 1.1623元 | 1.2773元 |
| 2026-03-26 | 1.1621元 | 1.2771元 |
| 2026-03-25 | 1.1619元 | 1.2769元 |
| 2026-03-24 | 1.1617元 | 1.2767元 |
| 2026-03-23 | 1.1615元 | 1.2765元 |
| 2026-03-20 | 1.1613元 | 1.2763元 |
| 2026-03-19 | 1.1611元 | 1.2761元 |
| 2026-03-18 | 1.1607元 | 1.2757元 |
| 2026-03-17 | 1.1602元 | 1.2752元 |