永赢聚益债券C (006276.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳田甜基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1960 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢聚益债券(006275) |
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永赢聚益债券C(006276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1751元 | 1.2901元 |
| 2026-07-09 | 1.1750元 | 1.2900元 |
| 2026-07-08 | 1.1749元 | 1.2899元 |
| 2026-07-07 | 1.1748元 | 1.2898元 |
| 2026-07-06 | 1.1747元 | 1.2897元 |
| 2026-07-03 | 1.1742元 | 1.2892元 |
| 2026-07-02 | 1.1741元 | 1.2891元 |
| 2026-07-01 | 1.1740元 | 1.2890元 |
| 2026-06-30 | 1.1745元 | 1.2895元 |
| 2026-06-29 | 1.1745元 | 1.2895元 |
| 2026-06-26 | 1.1740元 | 1.2890元 |
| 2026-06-25 | 1.1738元 | 1.2888元 |
| 2026-06-24 | 1.1734元 | 1.2884元 |
| 2026-06-23 | 1.1731元 | 1.2881元 |
| 2026-06-22 | 1.1733元 | 1.2883元 |
| 2026-06-18 | 1.1730元 | 1.2880元 |
| 2026-06-17 | 1.1727元 | 1.2877元 |
| 2026-06-16 | 1.1723元 | 1.2873元 |
| 2026-06-15 | 1.1720元 | 1.2870元 |
| 2026-06-12 | 1.1717元 | 1.2867元 |
| 2026-06-11 | 1.1719元 | 1.2869元 |
| 2026-06-10 | 1.1727元 | 1.2877元 |
| 2026-06-09 | 1.1729元 | 1.2879元 |
| 2026-06-08 | 1.1733元 | 1.2883元 |
| 2026-06-05 | 1.1735元 | 1.2885元 |
| 2026-06-04 | 1.1735元 | 1.2885元 |
| 2026-06-03 | 1.1732元 | 1.2882元 |
| 2026-06-02 | 1.1730元 | 1.2880元 |
| 2026-06-01 | 1.1728元 | 1.2878元 |
| 2026-05-29 | 1.1723元 | 1.2873元 |
| 2026-05-28 | 1.1720元 | 1.2870元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.2866元 |
| 2026-05-26 | 1.1712元 | 1.2862元 |
| 2026-05-25 | 1.1709元 | 1.2859元 |
| 2026-05-22 | 1.1705元 | 1.2855元 |
| 2026-05-21 | 1.1704元 | 1.2854元 |
| 2026-05-20 | 1.1702元 | 1.2852元 |
| 2026-05-19 | 1.1698元 | 1.2848元 |
| 2026-05-18 | 1.1695元 | 1.2845元 |
| 2026-05-15 | 1.1690元 | 1.2840元 |
| 2026-05-14 | 1.1688元 | 1.2838元 |
| 2026-05-13 | 1.1686元 | 1.2836元 |
| 2026-05-12 | 1.1682元 | 1.2832元 |
| 2026-05-11 | 1.1678元 | 1.2828元 |
| 2026-05-08 | 1.1677元 | 1.2827元 |
| 2026-05-07 | 1.1676元 | 1.2826元 |
| 2026-05-06 | 1.1676元 | 1.2826元 |
| 2026-04-30 | 1.1675元 | 1.2825元 |
| 2026-04-29 | 1.1675元 | 1.2825元 |
| 2026-04-28 | 1.1672元 | 1.2822元 |