永赢聚益债券C (006276.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳田甜基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1676元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2101 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢聚益债券(006275) |
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永赢聚益债券C(006276) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 139.57 | 120.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 138.02 | 120.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 136.73 | 120.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 147.86 | 130.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 146.26 | 130.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 146.13 | 130.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 143.81 | 130.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 143.53 | 130.00元 | -- |