永赢聚益债券C(006276) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 140.94 | 120.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 139.57 | 120.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 138.02 | 120.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 136.73 | 120.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 147.86 | 130.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 146.26 | 130.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 146.13 | 130.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 143.81 | 130.00元 | -- |