永赢聚益债券C(006276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1672元 | 1.2822元 |
| 2026-04-27 | 1.1670元 | 1.2820元 |
| 2026-04-24 | 1.1670元 | 1.2820元 |
| 2026-04-23 | 1.1670元 | 1.2820元 |
| 2026-04-22 | 1.1669元 | 1.2819元 |
| 2026-04-21 | 1.1665元 | 1.2815元 |
| 2026-04-20 | 1.1663元 | 1.2813元 |
| 2026-04-17 | 1.1659元 | 1.2809元 |
| 2026-04-16 | 1.1656元 | 1.2806元 |
| 2026-04-15 | 1.1655元 | 1.2805元 |
| 2026-04-14 | 1.1654元 | 1.2804元 |
| 2026-04-13 | 1.1653元 | 1.2803元 |
| 2026-04-10 | 1.1651元 | 1.2801元 |
| 2026-04-09 | 1.1650元 | 1.2800元 |
| 2026-04-08 | 1.1650元 | 1.2800元 |
| 2026-04-07 | 1.1648元 | 1.2798元 |
| 2026-04-03 | 1.1640元 | 1.2790元 |
| 2026-04-02 | 1.1635元 | 1.2785元 |
| 2026-04-01 | 1.1633元 | 1.2783元 |
| 2026-03-31 | 1.1631元 | 1.2781元 |
| 2026-03-30 | 1.1628元 | 1.2778元 |
| 2026-03-27 | 1.1623元 | 1.2773元 |
| 2026-03-26 | 1.1621元 | 1.2771元 |
| 2026-03-25 | 1.1619元 | 1.2769元 |
| 2026-03-24 | 1.1617元 | 1.2767元 |
| 2026-03-23 | 1.1615元 | 1.2765元 |
| 2026-03-20 | 1.1613元 | 1.2763元 |
| 2026-03-19 | 1.1611元 | 1.2761元 |
| 2026-03-18 | 1.1607元 | 1.2757元 |
| 2026-03-17 | 1.1602元 | 1.2752元 |
| 2026-03-16 | 1.1600元 | 1.2750元 |
| 2026-03-13 | 1.1599元 | 1.2749元 |
| 2026-03-12 | 1.1595元 | 1.2745元 |
| 2026-03-11 | 1.1595元 | 1.2745元 |
| 2026-03-10 | 1.1594元 | 1.2744元 |
| 2026-03-09 | 1.1592元 | 1.2742元 |
| 2026-03-06 | 1.1594元 | 1.2744元 |
| 2026-03-05 | 1.1591元 | 1.2741元 |
| 2026-03-04 | 1.1590元 | 1.2740元 |
| 2026-03-03 | 1.1587元 | 1.2737元 |
| 2026-03-02 | 1.1585元 | 1.2735元 |
| 2026-02-27 | 1.1580元 | 1.2730元 |
| 2026-02-26 | 1.1578元 | 1.2728元 |
| 2026-02-25 | 1.1580元 | 1.2730元 |
| 2026-02-24 | 1.1581元 | 1.2731元 |
| 2026-02-13 | 1.1572元 | 1.2722元 |
| 2026-02-12 | 1.1570元 | 1.2720元 |
| 2026-02-11 | 1.1566元 | 1.2716元 |
| 2026-02-10 | 1.1563元 | 1.2713元 |
| 2026-02-09 | 1.1560元 | 1.2710元 |