永赢聚益债券C(006276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1791元 | 1.2941元 |
| 2026-08-27 | 1.1791元 | 1.2941元 |
| 2026-08-26 | 1.1793元 | 1.2943元 |
| 2026-08-25 | 1.1793元 | 1.2943元 |
| 2026-08-24 | 1.1792元 | 1.2942元 |
| 2026-08-21 | 1.1789元 | 1.2939元 |
| 2026-08-20 | 1.1790元 | 1.2940元 |
| 2026-08-19 | 1.1790元 | 1.2940元 |
| 2026-08-18 | 1.1788元 | 1.2938元 |
| 2026-08-17 | 1.1784元 | 1.2934元 |
| 2026-08-14 | 1.1781元 | 1.2931元 |
| 2026-08-13 | 1.1780元 | 1.2930元 |
| 2026-08-12 | 1.1778元 | 1.2928元 |
| 2026-08-11 | 1.1777元 | 1.2927元 |
| 2026-08-10 | 1.1776元 | 1.2926元 |
| 2026-08-07 | 1.1772元 | 1.2922元 |
| 2026-08-06 | 1.1771元 | 1.2921元 |
| 2026-08-05 | 1.1770元 | 1.2920元 |
| 2026-08-04 | 1.1769元 | 1.2919元 |
| 2026-08-03 | 1.1768元 | 1.2918元 |
| 2026-07-31 | 1.1765元 | 1.2915元 |
| 2026-07-30 | 1.1764元 | 1.2914元 |
| 2026-07-29 | 1.1763元 | 1.2913元 |
| 2026-07-28 | 1.1762元 | 1.2912元 |
| 2026-07-27 | 1.1764元 | 1.2914元 |
| 2026-07-24 | 1.1762元 | 1.2912元 |
| 2026-07-23 | 1.1762元 | 1.2912元 |
| 2026-07-22 | 1.1761元 | 1.2911元 |
| 2026-07-21 | 1.1757元 | 1.2907元 |
| 2026-07-20 | 1.1757元 | 1.2907元 |
| 2026-07-17 | 1.1756元 | 1.2906元 |
| 2026-07-16 | 1.1755元 | 1.2905元 |
| 2026-07-15 | 1.1755元 | 1.2905元 |
| 2026-07-14 | 1.1754元 | 1.2904元 |
| 2026-07-13 | 1.1753元 | 1.2903元 |
| 2026-07-10 | 1.1751元 | 1.2901元 |
| 2026-07-09 | 1.1750元 | 1.2900元 |
| 2026-07-08 | 1.1749元 | 1.2899元 |
| 2026-07-07 | 1.1748元 | 1.2898元 |
| 2026-07-06 | 1.1747元 | 1.2897元 |
| 2026-07-03 | 1.1742元 | 1.2892元 |
| 2026-07-02 | 1.1741元 | 1.2891元 |
| 2026-07-01 | 1.1740元 | 1.2890元 |
| 2026-06-30 | 1.1745元 | 1.2895元 |
| 2026-06-29 | 1.1745元 | 1.2895元 |
| 2026-06-26 | 1.1740元 | 1.2890元 |
| 2026-06-25 | 1.1738元 | 1.2888元 |
| 2026-06-24 | 1.1734元 | 1.2884元 |
| 2026-06-23 | 1.1731元 | 1.2881元 |
| 2026-06-22 | 1.1733元 | 1.2883元 |