永赢聚益债券C (006276.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳田甜基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1675元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2081 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢聚益债券(006275) |
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永赢聚益债券C(006276) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.0001% | 100.00% | 216.00 | 1,057.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.0001% | 100.00% | 216.00 | 1,045.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.0001% | 100.00% | 218.00 | 1,024.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.0001% | 100.00% | 218.00 | 1,005.99万元 | -- |