平安惠轩纯债A(006264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1166元 | 1.2836元 |
| 2026-06-02 | 1.1169元 | 1.2839元 |
| 2026-06-01 | 1.1169元 | 1.2839元 |
| 2026-05-29 | 1.1165元 | 1.2835元 |
| 2026-05-28 | 1.1162元 | 1.2832元 |
| 2026-05-27 | 1.1159元 | 1.2829元 |
| 2026-05-26 | 1.1152元 | 1.2822元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.2815元 |
| 2026-05-22 | 1.1141元 | 1.2811元 |
| 2026-05-21 | 1.1142元 | 1.2812元 |
| 2026-05-20 | 1.1143元 | 1.2813元 |
| 2026-05-19 | 1.1141元 | 1.2811元 |
| 2026-05-18 | 1.1133元 | 1.2803元 |
| 2026-05-15 | 1.1129元 | 1.2799元 |
| 2026-05-14 | 1.1129元 | 1.2799元 |
| 2026-05-13 | 1.1130元 | 1.2800元 |
| 2026-05-12 | 1.1127元 | 1.2797元 |
| 2026-05-11 | 1.1122元 | 1.2792元 |
| 2026-05-08 | 1.1119元 | 1.2789元 |
| 2026-05-07 | 1.1118元 | 1.2788元 |
| 2026-05-06 | 1.1115元 | 1.2785元 |
| 2026-04-30 | 1.1117元 | 1.2787元 |
| 2026-04-29 | 1.1119元 | 1.2789元 |
| 2026-04-28 | 1.1114元 | 1.2784元 |
| 2026-04-27 | 1.1109元 | 1.2779元 |
| 2026-04-24 | 1.1114元 | 1.2784元 |
| 2026-04-23 | 1.1118元 | 1.2788元 |
| 2026-04-22 | 1.1121元 | 1.2791元 |
| 2026-04-21 | 1.1116元 | 1.2786元 |
| 2026-04-20 | 1.1112元 | 1.2782元 |
| 2026-04-17 | 1.1112元 | 1.2782元 |
| 2026-04-16 | 1.1105元 | 1.2775元 |
| 2026-04-15 | 1.1103元 | 1.2773元 |
| 2026-04-14 | 1.1100元 | 1.2770元 |
| 2026-04-13 | 1.1098元 | 1.2768元 |
| 2026-04-10 | 1.1095元 | 1.2765元 |
| 2026-04-09 | 1.1093元 | 1.2763元 |
| 2026-04-08 | 1.1096元 | 1.2766元 |
| 2026-04-07 | 1.1096元 | 1.2766元 |
| 2026-04-03 | 1.1093元 | 1.2763元 |
| 2026-04-02 | 1.1089元 | 1.2759元 |
| 2026-04-01 | 1.1088元 | 1.2758元 |
| 2026-03-31 | 1.1091元 | 1.2761元 |
| 2026-03-30 | 1.1091元 | 1.2761元 |
| 2026-03-27 | 1.1085元 | 1.2755元 |
| 2026-03-26 | 1.1083元 | 1.2753元 |
| 2026-03-25 | 1.1081元 | 1.2751元 |
| 2026-03-24 | 1.1081元 | 1.2751元 |
| 2026-03-23 | 1.1079元 | 1.2749元 |
| 2026-03-20 | 1.1078元 | 1.2748元 |