平安惠轩纯债A(006264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1060元 | 1.2730元 |
| 2026-02-06 | 1.1056元 | 1.2726元 |
| 2026-02-05 | 1.1052元 | 1.2722元 |
| 2026-02-04 | 1.1048元 | 1.2718元 |
| 2026-02-03 | 1.1047元 | 1.2717元 |
| 2026-02-02 | 1.1047元 | 1.2717元 |
| 2026-01-30 | 1.1045元 | 1.2715元 |
| 2026-01-29 | 1.1045元 | 1.2715元 |
| 2026-01-28 | 1.1045元 | 1.2715元 |
| 2026-01-27 | 1.1042元 | 1.2712元 |
| 2026-01-26 | 1.1044元 | 1.2714元 |
| 2026-01-23 | 1.1042元 | 1.2712元 |
| 2026-01-22 | 1.1037元 | 1.2707元 |
| 2026-01-21 | 1.1038元 | 1.2708元 |
| 2026-01-20 | 1.1035元 | 1.2705元 |
| 2026-01-19 | 1.1031元 | 1.2701元 |
| 2026-01-16 | 1.1030元 | 1.2700元 |
| 2026-01-15 | 1.1025元 | 1.2695元 |
| 2026-01-14 | 1.1024元 | 1.2694元 |
| 2026-01-13 | 1.1022元 | 1.2692元 |
| 2026-01-12 | 1.1020元 | 1.2690元 |
| 2026-01-09 | 1.1016元 | 1.2686元 |
| 2026-01-08 | 1.1013元 | 1.2683元 |
| 2026-01-07 | 1.1007元 | 1.2677元 |
| 2026-01-06 | 1.1012元 | 1.2682元 |
| 2026-01-05 | 1.1021元 | 1.2691元 |
| 2025-12-31 | 1.1024元 | 1.2694元 |
| 2025-12-30 | 1.1022元 | 1.2692元 |
| 2025-12-29 | 1.1024元 | 1.2694元 |
| 2025-12-26 | 1.1032元 | 1.2702元 |
| 2025-12-25 | 1.1031元 | 1.2701元 |
| 2025-12-24 | 1.1031元 | 1.2701元 |
| 2025-12-23 | 1.1030元 | 1.2700元 |
| 2025-12-22 | 1.1025元 | 1.2695元 |
| 2025-12-19 | 1.1027元 | 1.2697元 |
| 2025-12-18 | 1.1019元 | 1.2689元 |
| 2025-12-17 | 1.1017元 | 1.2687元 |
| 2025-12-16 | 1.1007元 | 1.2677元 |
| 2025-12-15 | 1.1007元 | 1.2677元 |
| 2025-12-12 | 1.1014元 | 1.2684元 |
| 2025-12-11 | 1.1021元 | 1.2691元 |
| 2025-12-10 | 1.1015元 | 1.2685元 |
| 2025-12-09 | 1.1011元 | 1.2681元 |
| 2025-12-08 | 1.1004元 | 1.2674元 |
| 2025-12-05 | 1.1004元 | 1.2674元 |
| 2025-12-04 | 1.0998元 | 1.2668元 |
| 2025-12-03 | 1.1015元 | 1.2685元 |
| 2025-12-02 | 1.1022元 | 1.2692元 |
| 2025-12-01 | 1.1025元 | 1.2695元 |
| 2025-11-28 | 1.1025元 | 1.2695元 |