平安惠轩纯债A(006264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1171元 | 1.2841元 |
| 2026-07-23 | 1.1169元 | 1.2839元 |
| 2026-07-22 | 1.1170元 | 1.2840元 |
| 2026-07-21 | 1.1163元 | 1.2833元 |
| 2026-07-20 | 1.1163元 | 1.2833元 |
| 2026-07-17 | 1.1165元 | 1.2835元 |
| 2026-07-16 | 1.1162元 | 1.2832元 |
| 2026-07-15 | 1.1163元 | 1.2833元 |
| 2026-07-14 | 1.1162元 | 1.2832元 |
| 2026-07-13 | 1.1161元 | 1.2831元 |
| 2026-07-10 | 1.1163元 | 1.2833元 |
| 2026-07-09 | 1.1164元 | 1.2834元 |
| 2026-07-08 | 1.1164元 | 1.2834元 |
| 2026-07-07 | 1.1163元 | 1.2833元 |
| 2026-07-06 | 1.1164元 | 1.2834元 |
| 2026-07-03 | 1.1160元 | 1.2830元 |
| 2026-07-02 | 1.1161元 | 1.2831元 |
| 2026-07-01 | 1.1160元 | 1.2830元 |
| 2026-06-30 | 1.1167元 | 1.2837元 |
| 2026-06-29 | 1.1171元 | 1.2841元 |
| 2026-06-26 | 1.1164元 | 1.2834元 |
| 2026-06-25 | 1.1162元 | 1.2832元 |
| 2026-06-24 | 1.1157元 | 1.2827元 |
| 2026-06-23 | 1.1157元 | 1.2827元 |
| 2026-06-22 | 1.1159元 | 1.2829元 |
| 2026-06-18 | 1.1159元 | 1.2829元 |
| 2026-06-17 | 1.1158元 | 1.2828元 |
| 2026-06-16 | 1.1156元 | 1.2826元 |
| 2026-06-15 | 1.1150元 | 1.2820元 |
| 2026-06-12 | 1.1149元 | 1.2819元 |
| 2026-06-11 | 1.1147元 | 1.2817元 |
| 2026-06-10 | 1.1152元 | 1.2822元 |
| 2026-06-09 | 1.1156元 | 1.2826元 |
| 2026-06-08 | 1.1160元 | 1.2830元 |
| 2026-06-05 | 1.1164元 | 1.2834元 |
| 2026-06-04 | 1.1169元 | 1.2839元 |
| 2026-06-03 | 1.1166元 | 1.2836元 |
| 2026-06-02 | 1.1169元 | 1.2839元 |
| 2026-06-01 | 1.1169元 | 1.2839元 |
| 2026-05-29 | 1.1165元 | 1.2835元 |
| 2026-05-28 | 1.1162元 | 1.2832元 |
| 2026-05-27 | 1.1159元 | 1.2829元 |
| 2026-05-26 | 1.1152元 | 1.2822元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.2815元 |
| 2026-05-22 | 1.1141元 | 1.2811元 |
| 2026-05-21 | 1.1142元 | 1.2812元 |
| 2026-05-20 | 1.1143元 | 1.2813元 |
| 2026-05-19 | 1.1141元 | 1.2811元 |
| 2026-05-18 | 1.1133元 | 1.2803元 |
| 2026-05-15 | 1.1129元 | 1.2799元 |