平安惠轩纯债A(006264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1091元 | 1.2761元 |
| 2026-03-27 | 1.1085元 | 1.2755元 |
| 2026-03-26 | 1.1083元 | 1.2753元 |
| 2026-03-25 | 1.1081元 | 1.2751元 |
| 2026-03-24 | 1.1081元 | 1.2751元 |
| 2026-03-23 | 1.1079元 | 1.2749元 |
| 2026-03-20 | 1.1078元 | 1.2748元 |
| 2026-03-19 | 1.1078元 | 1.2748元 |
| 2026-03-18 | 1.1079元 | 1.2749元 |
| 2026-03-17 | 1.1073元 | 1.2743元 |
| 2026-03-16 | 1.1070元 | 1.2740元 |
| 2026-03-13 | 1.1073元 | 1.2743元 |
| 2026-03-12 | 1.1072元 | 1.2742元 |
| 2026-03-11 | 1.1067元 | 1.2737元 |
| 2026-03-10 | 1.1069元 | 1.2739元 |
| 2026-03-09 | 1.1069元 | 1.2739元 |
| 2026-03-06 | 1.1075元 | 1.2745元 |
| 2026-03-05 | 1.1075元 | 1.2745元 |
| 2026-03-04 | 1.1075元 | 1.2745元 |
| 2026-03-03 | 1.1070元 | 1.2740元 |
| 2026-03-02 | 1.1069元 | 1.2739元 |
| 2026-02-27 | 1.1062元 | 1.2732元 |
| 2026-02-26 | 1.1059元 | 1.2729元 |
| 2026-02-25 | 1.1063元 | 1.2733元 |
| 2026-02-24 | 1.1068元 | 1.2738元 |
| 2026-02-13 | 1.1063元 | 1.2733元 |
| 2026-02-12 | 1.1063元 | 1.2733元 |
| 2026-02-11 | 1.1059元 | 1.2729元 |
| 2026-02-10 | 1.1059元 | 1.2729元 |
| 2026-02-09 | 1.1060元 | 1.2730元 |
| 2026-02-06 | 1.1056元 | 1.2726元 |
| 2026-02-05 | 1.1052元 | 1.2722元 |
| 2026-02-04 | 1.1048元 | 1.2718元 |
| 2026-02-03 | 1.1047元 | 1.2717元 |
| 2026-02-02 | 1.1047元 | 1.2717元 |
| 2026-01-30 | 1.1045元 | 1.2715元 |
| 2026-01-29 | 1.1045元 | 1.2715元 |
| 2026-01-28 | 1.1045元 | 1.2715元 |
| 2026-01-27 | 1.1042元 | 1.2712元 |
| 2026-01-26 | 1.1044元 | 1.2714元 |
| 2026-01-23 | 1.1042元 | 1.2712元 |
| 2026-01-22 | 1.1037元 | 1.2707元 |
| 2026-01-21 | 1.1038元 | 1.2708元 |
| 2026-01-20 | 1.1035元 | 1.2705元 |
| 2026-01-19 | 1.1031元 | 1.2701元 |
| 2026-01-16 | 1.1030元 | 1.2700元 |
| 2026-01-15 | 1.1025元 | 1.2695元 |
| 2026-01-14 | 1.1024元 | 1.2694元 |
| 2026-01-13 | 1.1022元 | 1.2692元 |
| 2026-01-12 | 1.1020元 | 1.2690元 |