平安惠轩纯债A(006264) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 39.37亿 | 35.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.61亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.20亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.26亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.14亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 11.56亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 11.87亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.65亿 | 11.13亿元 | -- |