平安惠轩纯债A (006264.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模39.37亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1060元 (2026-02-09) 基金经理杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1988 / 7207)
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平安惠轩纯债A(006264) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-22	2023-09-22	0.008 元	20.10亿	1,608.00万元	0.78%	3.20%
2023-06-29	2023-06-29	0.015 元	22.74亿	3,410.47万元	1.45%
2023-03-29	2023-03-29	0.01 元	23.24亿	2,324.09万元	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。