汇添富红利增长混合A (006259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋劳杰男基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9405元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2545 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合C |
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汇添富红利增长混合A(006259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-04-15 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-04-14 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-04-13 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-04-10 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-04-09 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-04-08 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-04-07 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-03 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-04-02 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-01 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-03-31 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-03-30 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-03-27 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-03-26 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-03-25 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-24 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-03-23 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-03-20 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-03-19 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-03-18 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-03-17 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-03-16 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-03-13 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-03-12 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-03-11 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-03-10 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-03-09 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-03-06 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-03-05 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-04 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-03-03 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-03-02 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-02-27 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-02-26 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-02-25 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-02-24 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-02-13 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-02-12 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-02-11 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-02-10 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-02-09 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-02-06 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-02-05 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-02-04 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-02-03 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-02-02 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-01-30 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-01-29 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-01-28 | 1.9558元 | 1.9558元 |