汇添富红利增长混合A (006259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋劳杰男基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8881元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (3092 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富红利增长混合A(006259) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.50亿 | 74.72% |
| (其中) 股票 | 6.50亿 | 74.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,001.26万 | 2.30% |
| (其中) 债券 | 2,001.26万 | 2.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 21.73% |
| 4 | 其他资产 | 1,089.10万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 27.23% |
| 金融业 | 1.49亿 | 17.16% |
| 采矿业 | 9,000.23万 | 10.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,955.90万 | 3.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 563.92万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.50万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.65%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 3,740.64万 | 4.30% |
| 10 能源 | 3,413.76万 | 3.92% |
| 40 金融 | 3,051.82万 | 3.51% |
| 20 工业 | 2,007.40万 | 2.31% |
| 25 可选消费 | 858.92万 | 0.99% |
| 15 原材料 | 546.45万 | 0.63% |
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