汇添富红利增长混合A (006259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8972元 (2026-03-27) 基金经理黄耀锋劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2227 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富红利增长混合A(006259) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.93亿 | 81.07% |
| (其中) 股票 | 6.93亿 | 81.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,676.50万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 4,676.50万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,449.84万 | 11.06% |
| 4 | 其他资产 | 2,049.53万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.98亿 | 34.82% |
| 金融业 | 1.39亿 | 16.23% |
| 采矿业 | 6,073.90万 | 7.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,835.31万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,448.45万 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 414.29万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 389.97万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.20万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.11%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 6,273.94万 | 7.34% |
| 50 电信服务 | 3,748.21万 | 4.39% |
| 10 能源 | 2,651.25万 | 3.10% |
| 60 房地产 | 636.11万 | 0.74% |
| 20 工业 | 634.22万 | 0.74% |
| 30 日常消费 | 563.91万 | 0.66% |
| 15 原材料 | 468.71万 | 0.55% |
| 45 信息技术 | 457.63万 | 0.54% |
| 25 可选消费 | 40.72万 | 0.05% |
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