汇添富红利增长混合A (006259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋劳杰男基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8788元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率429.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2219 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富红利增长混合A(006259) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.74亿 | 60.20% |
| (其中) 股票 | 4.74亿 | 60.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,029.88万 | 2.58% |
| (其中) 债券 | 2,029.88万 | 2.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.06亿 | 13.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 23.63% |
| 5 | 其他资产 | 111.27万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 19.37% |
| 金融业 | 1.22亿 | 15.51% |
| 采矿业 | 6,991.14万 | 8.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,754.12万 | 4.77% |
| 租赁和商务服务业 | 694.91万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 65.43万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.71%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2,425.96万 | 3.08% |
| 20 工业 | 2,327.54万 | 2.95% |
| 50 电信服务 | 2,315.18万 | 2.94% |
| 10 能源 | 1,333.92万 | 1.69% |
| 15 原材料 | 31.27万 | 0.04% |
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