汇添富红利增长混合A (006259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋劳杰男基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8775元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2365 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合C |
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汇添富红利增长混合A(006259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-07-27 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-07-24 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-07-23 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-07-22 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-07-21 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-07-20 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-07-17 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-07-16 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-07-15 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-07-14 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-07-13 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-07-10 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-07-09 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-07-08 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-07-07 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-07-06 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-07-03 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-07-02 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-07-01 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-30 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-06-29 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-06-26 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-25 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-06-24 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-23 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-06-22 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-06-18 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-17 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-16 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-06-15 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-06-12 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-06-11 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-06-10 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-06-09 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-06-08 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-05 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-04 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-06-03 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-02 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-06-01 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-05-29 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-05-28 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-27 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-26 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-25 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-05-22 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-05-21 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-05-20 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-05-19 | 1.8976元 | 1.8976元 |