汇添富红利增长混合A (006259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋劳杰男基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8788元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率429.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2219 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合C |
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汇添富红利增长混合A(006259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-10-08 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-09-30 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-09-29 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-09-28 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-09-24 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-09-23 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-09-22 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-09-21 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-09-18 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-09-17 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-09-16 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-09-15 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-09-14 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-09-11 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-09-10 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-09-09 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-09-08 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-09-07 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-09-04 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-09-03 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-09-02 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-09-01 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-08-31 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-08-28 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-08-27 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-08-26 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-08-25 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-08-24 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-08-21 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-08-20 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-08-19 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-08-18 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-08-17 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-08-14 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-08-13 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-08-12 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-08-11 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-08-10 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-08-07 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-08-06 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-08-05 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-08-04 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-08-03 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-07-31 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-07-30 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-07-29 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-07-28 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-07-27 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-07-24 | 1.8651元 | 1.8651元 |