汇添富红利增长混合A (006259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋劳杰男基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8856元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2790 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合C |
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汇添富红利增长混合A(006259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-06-08 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-05 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-04 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-06-03 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-02 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-06-01 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-05-29 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-05-28 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-27 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-26 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-25 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-05-22 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-05-21 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-05-20 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-05-19 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-05-18 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-05-15 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-05-14 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-05-13 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-05-12 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-11 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-05-08 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-05-07 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-05-06 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-04-30 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-04-29 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-04-28 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-04-27 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-04-24 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-04-23 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-04-22 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-04-21 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-04-20 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-04-17 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-04-16 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-04-15 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-04-14 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-04-13 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-04-10 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-04-09 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-04-08 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-04-07 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-03 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-04-02 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-01 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-03-31 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-03-30 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-03-27 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-03-26 | 1.8960元 | 1.8960元 |