汇添富红利增长混合A (006259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋劳杰男基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8881元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (3092 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合C |
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汇添富红利增长混合A(006259) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.89元 | 7.53亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 7.35亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 7.19亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 7.35亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 8.70亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 7.55亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 8.05亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 7.69亿 | 5.28亿元 | -- |