汇添富红利增长混合A (006259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9007元 (2026-03-30) 基金经理黄耀锋劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2234 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合C |
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汇添富红利增长混合A(006259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 570.45万元 | 1.20% | 95.08万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,085.94万元 | 1.20% | 180.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 539.89万元 | 1.20% | 89.98万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |