长城久悦债券A(006254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-07-09 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-08 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-07 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-06 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-07-03 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-07-02 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-07-01 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-29 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-26 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-25 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-06-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-23 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-22 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-18 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-06-17 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-16 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-15 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-06-12 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-11 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-10 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-09 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-08 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-05 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-04 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-03 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-02 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-01 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-29 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-28 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-27 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-26 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-25 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-22 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-05-21 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-20 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-19 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-18 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-15 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-13 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-12 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-11 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-08 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-07 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-06 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-30 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-29 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-28 | 1.3814元 | 1.3814元 |