长城久悦债券A(006254) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 572.67万 | 17.23% |
| (其中) 股票 | 572.67万 | 17.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,577.86万 | 77.54% |
| (其中) 债券 | 2,577.86万 | 77.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.98万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 105.98万 | 3.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 517.81万 | 15.58% |
| 金融业 | 16.70万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.70万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 11.31万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.71万 | 0.23% |
| 采矿业 | 7.44万 | 0.22% |
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