长城久悦债券A(006254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-11 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-10 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-09 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-08 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-05 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-04 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-03 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-02 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-01 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-29 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-28 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-27 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-26 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-25 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-22 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-05-21 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-20 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-19 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-18 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-15 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-13 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-12 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-11 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-08 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-07 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-06 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-30 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-29 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-28 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-27 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-24 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-04-23 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-22 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-21 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-20 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-17 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-16 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-15 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-14 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-13 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-09 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-04-08 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-07 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-03 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-02 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-01 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-31 | 1.2715元 | 1.2715元 |