长城久悦债券A(006254) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,151.95万 | 946.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 716.57万 | 655.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 667.61万 | 634.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 687.86万 | 676.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 684.11万 | 718.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 707.56万 | 723.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 734.61万 | 746.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 792.30万 | 750.50万元 | -- |