长城久悦债券A(006254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-18 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-16 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-10 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-04 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-11-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-27 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-25 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-21 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-20 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-19 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-17 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-11-14 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-11-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-11 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-11-10 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-07 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-06 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-05 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-04 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-10-31 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-10-30 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-10-29 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-10-28 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-10-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-10-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-10-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-10-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-10-21 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-10-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-10-16 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-10-15 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-10-14 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-10-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |