宝盈盈润纯债债券A(006242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1190元 | 1.3096元 |
| 2026-07-09 | 1.1189元 | 1.3095元 |
| 2026-07-08 | 1.1187元 | 1.3093元 |
| 2026-07-07 | 1.1186元 | 1.3092元 |
| 2026-07-06 | 1.1184元 | 1.3090元 |
| 2026-07-03 | 1.1179元 | 1.3085元 |
| 2026-07-02 | 1.1179元 | 1.3085元 |
| 2026-07-01 | 1.1177元 | 1.3083元 |
| 2026-06-30 | 1.1185元 | 1.3091元 |
| 2026-06-29 | 1.1184元 | 1.3090元 |
| 2026-06-26 | 1.1179元 | 1.3085元 |
| 2026-06-25 | 1.1177元 | 1.3083元 |
| 2026-06-24 | 1.1172元 | 1.3078元 |
| 2026-06-23 | 1.1170元 | 1.3076元 |
| 2026-06-22 | 1.1176元 | 1.3082元 |
| 2026-06-18 | 1.1175元 | 1.3081元 |
| 2026-06-17 | 1.1170元 | 1.3076元 |
| 2026-06-16 | 1.1165元 | 1.3071元 |
| 2026-06-15 | 1.1158元 | 1.3064元 |
| 2026-06-12 | 1.1153元 | 1.3059元 |
| 2026-06-11 | 1.1153元 | 1.3059元 |
| 2026-06-10 | 1.1161元 | 1.3067元 |
| 2026-06-09 | 1.1165元 | 1.3071元 |
| 2026-06-08 | 1.1170元 | 1.3076元 |
| 2026-06-05 | 1.1174元 | 1.3080元 |
| 2026-06-04 | 1.1177元 | 1.3083元 |
| 2026-06-03 | 1.1175元 | 1.3081元 |
| 2026-06-02 | 1.1174元 | 1.3080元 |
| 2026-06-01 | 1.1171元 | 1.3077元 |
| 2026-05-29 | 1.1165元 | 1.3071元 |
| 2026-05-28 | 1.1160元 | 1.3066元 |
| 2026-05-27 | 1.1155元 | 1.3061元 |
| 2026-05-26 | 1.1149元 | 1.3055元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.3051元 |
| 2026-05-22 | 1.1140元 | 1.3046元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.3046元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.3046元 |
| 2026-05-19 | 1.1136元 | 1.3042元 |
| 2026-05-18 | 1.1131元 | 1.3037元 |
| 2026-05-15 | 1.1127元 | 1.3033元 |
| 2026-05-14 | 1.1125元 | 1.3031元 |
| 2026-05-13 | 1.1124元 | 1.3030元 |
| 2026-05-12 | 1.1118元 | 1.3024元 |
| 2026-05-11 | 1.1113元 | 1.3019元 |
| 2026-05-08 | 1.1110元 | 1.3016元 |
| 2026-05-07 | 1.1106元 | 1.3012元 |
| 2026-05-06 | 1.1105元 | 1.3011元 |
| 2026-04-30 | 1.1107元 | 1.3013元 |
| 2026-04-29 | 1.1107元 | 1.3013元 |
| 2026-04-28 | 1.1103元 | 1.3009元 |