宝盈盈润纯债债券A (006242.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-16总资产规模3.52亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1001元 (2026-02-12) 基金经理葛曦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1172 / 7215)
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宝盈盈润纯债债券A(006242) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-23	2023-11-23	0.0486 元	3.25亿	1,577.48万元	4.50%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。