宝盈盈润纯债债券A(006242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1102元 | 1.3008元 |
| 2026-04-20 | 1.1097元 | 1.3003元 |
| 2026-04-17 | 1.1093元 | 1.2999元 |
| 2026-04-16 | 1.1089元 | 1.2995元 |
| 2026-04-15 | 1.1088元 | 1.2994元 |
| 2026-04-14 | 1.1086元 | 1.2992元 |
| 2026-04-13 | 1.1082元 | 1.2988元 |
| 2026-04-10 | 1.1079元 | 1.2985元 |
| 2026-04-09 | 1.1077元 | 1.2983元 |
| 2026-04-08 | 1.1076元 | 1.2982元 |
| 2026-04-07 | 1.1074元 | 1.2980元 |
| 2026-04-03 | 1.1068元 | 1.2974元 |
| 2026-04-02 | 1.1061元 | 1.2967元 |
| 2026-04-01 | 1.1059元 | 1.2965元 |
| 2026-03-31 | 1.1059元 | 1.2965元 |
| 2026-03-30 | 1.1055元 | 1.2961元 |
| 2026-03-27 | 1.1048元 | 1.2954元 |
| 2026-03-26 | 1.1044元 | 1.2950元 |
| 2026-03-25 | 1.1040元 | 1.2946元 |
| 2026-03-24 | 1.1036元 | 1.2942元 |
| 2026-03-23 | 1.1033元 | 1.2939元 |
| 2026-03-20 | 1.1035元 | 1.2941元 |
| 2026-03-19 | 1.1034元 | 1.2940元 |
| 2026-03-18 | 1.1030元 | 1.2936元 |
| 2026-03-17 | 1.1024元 | 1.2930元 |
| 2026-03-16 | 1.1022元 | 1.2928元 |
| 2026-03-13 | 1.1024元 | 1.2930元 |
| 2026-03-12 | 1.1021元 | 1.2927元 |
| 2026-03-11 | 1.1021元 | 1.2927元 |
| 2026-03-10 | 1.1020元 | 1.2926元 |
| 2026-03-09 | 1.1019元 | 1.2925元 |
| 2026-03-06 | 1.1023元 | 1.2929元 |
| 2026-03-05 | 1.1021元 | 1.2927元 |
| 2026-03-04 | 1.1019元 | 1.2925元 |
| 2026-03-03 | 1.1015元 | 1.2921元 |
| 2026-03-02 | 1.1013元 | 1.2919元 |
| 2026-02-27 | 1.1004元 | 1.2910元 |
| 2026-02-26 | 1.1004元 | 1.2910元 |
| 2026-02-25 | 1.1009元 | 1.2915元 |
| 2026-02-24 | 1.1011元 | 1.2917元 |
| 2026-02-13 | 1.1003元 | 1.2909元 |
| 2026-02-12 | 1.1001元 | 1.2907元 |
| 2026-02-11 | 1.0998元 | 1.2904元 |
| 2026-02-10 | 1.0993元 | 1.2899元 |
| 2026-02-09 | 1.0990元 | 1.2896元 |
| 2026-02-06 | 1.0984元 | 1.2890元 |
| 2026-02-05 | 1.0980元 | 1.2886元 |
| 2026-02-04 | 1.0978元 | 1.2884元 |
| 2026-02-03 | 1.0978元 | 1.2884元 |
| 2026-02-02 | 1.0979元 | 1.2885元 |