宝盈盈润纯债债券A(006242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1003元 | 1.2909元 |
| 2026-02-12 | 1.1001元 | 1.2907元 |
| 2026-02-11 | 1.0998元 | 1.2904元 |
| 2026-02-10 | 1.0993元 | 1.2899元 |
| 2026-02-09 | 1.0990元 | 1.2896元 |
| 2026-02-06 | 1.0984元 | 1.2890元 |
| 2026-02-05 | 1.0980元 | 1.2886元 |
| 2026-02-04 | 1.0978元 | 1.2884元 |
| 2026-02-03 | 1.0978元 | 1.2884元 |
| 2026-02-02 | 1.0979元 | 1.2885元 |
| 2026-01-30 | 1.0978元 | 1.2884元 |
| 2026-01-29 | 1.0978元 | 1.2884元 |
| 2026-01-28 | 1.0977元 | 1.2883元 |
| 2026-01-27 | 1.0977元 | 1.2883元 |
| 2026-01-26 | 1.0977元 | 1.2883元 |
| 2026-01-23 | 1.0973元 | 1.2879元 |
| 2026-01-22 | 1.0969元 | 1.2875元 |
| 2026-01-21 | 1.0966元 | 1.2872元 |
| 2026-01-20 | 1.0962元 | 1.2868元 |
| 2026-01-19 | 1.0958元 | 1.2864元 |
| 2026-01-16 | 1.0953元 | 1.2859元 |
| 2026-01-15 | 1.0948元 | 1.2854元 |
| 2026-01-14 | 1.0944元 | 1.2850元 |
| 2026-01-13 | 1.0942元 | 1.2848元 |
| 2026-01-12 | 1.0939元 | 1.2845元 |
| 2026-01-09 | 1.0935元 | 1.2841元 |
| 2026-01-08 | 1.0934元 | 1.2840元 |
| 2026-01-07 | 1.0932元 | 1.2838元 |
| 2026-01-06 | 1.0932元 | 1.2838元 |
| 2026-01-05 | 1.0934元 | 1.2840元 |
| 2025-12-31 | 1.0928元 | 1.2834元 |
| 2025-12-30 | 1.0926元 | 1.2832元 |
| 2025-12-29 | 1.0926元 | 1.2832元 |
| 2025-12-26 | 1.0928元 | 1.2834元 |
| 2025-12-25 | 1.0926元 | 1.2832元 |
| 2025-12-24 | 1.0925元 | 1.2831元 |
| 2025-12-23 | 1.0927元 | 1.2833元 |
| 2025-12-22 | 1.0925元 | 1.2831元 |
| 2025-12-19 | 1.0923元 | 1.2829元 |
| 2025-12-18 | 1.0918元 | 1.2824元 |
| 2025-12-17 | 1.0915元 | 1.2821元 |
| 2025-12-16 | 1.0913元 | 1.2819元 |
| 2025-12-15 | 1.0912元 | 1.2818元 |
| 2025-12-12 | 1.0914元 | 1.2820元 |
| 2025-12-11 | 1.0914元 | 1.2820元 |
| 2025-12-10 | 1.0911元 | 1.2817元 |
| 2025-12-09 | 1.0913元 | 1.2819元 |
| 2025-12-08 | 1.0910元 | 1.2816元 |
| 2025-12-05 | 1.0913元 | 1.2819元 |
| 2025-12-04 | 1.0915元 | 1.2821元 |