宝盈盈润纯债债券A(006242) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.52亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.47亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.86亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.28亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.81亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.27亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.79亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.61亿 | 3.46亿元 | -- |