宝盈盈润纯债债券A(006242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1270元 | 1.3176元 |
| 2026-09-15 | 1.1266元 | 1.3172元 |
| 2026-09-14 | 1.1263元 | 1.3169元 |
| 2026-09-11 | 1.1260元 | 1.3166元 |
| 2026-09-10 | 1.1260元 | 1.3166元 |
| 2026-09-09 | 1.1259元 | 1.3165元 |
| 2026-09-08 | 1.1257元 | 1.3163元 |
| 2026-09-07 | 1.1255元 | 1.3161元 |
| 2026-09-04 | 1.1250元 | 1.3156元 |
| 2026-09-03 | 1.1248元 | 1.3154元 |
| 2026-09-02 | 1.1243元 | 1.3149元 |
| 2026-09-01 | 1.1242元 | 1.3148元 |
| 2026-08-31 | 1.1237元 | 1.3143元 |
| 2026-08-28 | 1.1235元 | 1.3141元 |
| 2026-08-27 | 1.1236元 | 1.3142元 |
| 2026-08-26 | 1.1240元 | 1.3146元 |
| 2026-08-25 | 1.1241元 | 1.3147元 |
| 2026-08-24 | 1.1240元 | 1.3146元 |
| 2026-08-21 | 1.1236元 | 1.3142元 |
| 2026-08-20 | 1.1239元 | 1.3145元 |
| 2026-08-19 | 1.1243元 | 1.3149元 |
| 2026-08-18 | 1.1245元 | 1.3151元 |
| 2026-08-17 | 1.1235元 | 1.3141元 |
| 2026-08-14 | 1.1231元 | 1.3137元 |
| 2026-08-13 | 1.1226元 | 1.3132元 |
| 2026-08-12 | 1.1222元 | 1.3128元 |
| 2026-08-11 | 1.1221元 | 1.3127元 |
| 2026-08-10 | 1.1220元 | 1.3126元 |
| 2026-08-07 | 1.1214元 | 1.3120元 |
| 2026-08-06 | 1.1212元 | 1.3118元 |
| 2026-08-05 | 1.1211元 | 1.3117元 |
| 2026-08-04 | 1.1210元 | 1.3116元 |
| 2026-08-03 | 1.1208元 | 1.3114元 |
| 2026-07-31 | 1.1206元 | 1.3112元 |
| 2026-07-30 | 1.1201元 | 1.3107元 |
| 2026-07-29 | 1.1198元 | 1.3104元 |
| 2026-07-28 | 1.1199元 | 1.3105元 |
| 2026-07-27 | 1.1201元 | 1.3107元 |
| 2026-07-24 | 1.1200元 | 1.3106元 |
| 2026-07-23 | 1.1200元 | 1.3106元 |
| 2026-07-22 | 1.1199元 | 1.3105元 |
| 2026-07-21 | 1.1195元 | 1.3101元 |
| 2026-07-20 | 1.1194元 | 1.3100元 |
| 2026-07-17 | 1.1194元 | 1.3100元 |
| 2026-07-16 | 1.1193元 | 1.3099元 |
| 2026-07-15 | 1.1192元 | 1.3098元 |
| 2026-07-14 | 1.1190元 | 1.3096元 |
| 2026-07-13 | 1.1191元 | 1.3097元 |
| 2026-07-10 | 1.1190元 | 1.3096元 |
| 2026-07-09 | 1.1189元 | 1.3095元 |