宝盈盈润纯债债券A(006242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1171元 | 1.3077元 |
| 2026-05-29 | 1.1165元 | 1.3071元 |
| 2026-05-28 | 1.1160元 | 1.3066元 |
| 2026-05-27 | 1.1155元 | 1.3061元 |
| 2026-05-26 | 1.1149元 | 1.3055元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.3051元 |
| 2026-05-22 | 1.1140元 | 1.3046元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.3046元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.3046元 |
| 2026-05-19 | 1.1136元 | 1.3042元 |
| 2026-05-18 | 1.1131元 | 1.3037元 |
| 2026-05-15 | 1.1127元 | 1.3033元 |
| 2026-05-14 | 1.1125元 | 1.3031元 |
| 2026-05-13 | 1.1124元 | 1.3030元 |
| 2026-05-12 | 1.1118元 | 1.3024元 |
| 2026-05-11 | 1.1113元 | 1.3019元 |
| 2026-05-08 | 1.1110元 | 1.3016元 |
| 2026-05-07 | 1.1106元 | 1.3012元 |
| 2026-05-06 | 1.1105元 | 1.3011元 |
| 2026-04-30 | 1.1107元 | 1.3013元 |
| 2026-04-29 | 1.1107元 | 1.3013元 |
| 2026-04-28 | 1.1103元 | 1.3009元 |
| 2026-04-27 | 1.1098元 | 1.3004元 |
| 2026-04-24 | 1.1102元 | 1.3008元 |
| 2026-04-23 | 1.1104元 | 1.3010元 |
| 2026-04-22 | 1.1106元 | 1.3012元 |
| 2026-04-21 | 1.1102元 | 1.3008元 |
| 2026-04-20 | 1.1097元 | 1.3003元 |
| 2026-04-17 | 1.1093元 | 1.2999元 |
| 2026-04-16 | 1.1089元 | 1.2995元 |
| 2026-04-15 | 1.1088元 | 1.2994元 |
| 2026-04-14 | 1.1086元 | 1.2992元 |
| 2026-04-13 | 1.1082元 | 1.2988元 |
| 2026-04-10 | 1.1079元 | 1.2985元 |
| 2026-04-09 | 1.1077元 | 1.2983元 |
| 2026-04-08 | 1.1076元 | 1.2982元 |
| 2026-04-07 | 1.1074元 | 1.2980元 |
| 2026-04-03 | 1.1068元 | 1.2974元 |
| 2026-04-02 | 1.1061元 | 1.2967元 |
| 2026-04-01 | 1.1059元 | 1.2965元 |
| 2026-03-31 | 1.1059元 | 1.2965元 |
| 2026-03-30 | 1.1055元 | 1.2961元 |
| 2026-03-27 | 1.1048元 | 1.2954元 |
| 2026-03-26 | 1.1044元 | 1.2950元 |
| 2026-03-25 | 1.1040元 | 1.2946元 |
| 2026-03-24 | 1.1036元 | 1.2942元 |
| 2026-03-23 | 1.1033元 | 1.2939元 |
| 2026-03-20 | 1.1035元 | 1.2941元 |
| 2026-03-19 | 1.1034元 | 1.2940元 |
| 2026-03-18 | 1.1030元 | 1.2936元 |