永赢嘉益债券(006237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0266元 | 1.2555元 |
| 2026-08-27 | 1.0265元 | 1.2554元 |
| 2026-08-26 | 1.0270元 | 1.2559元 |
| 2026-08-25 | 1.0274元 | 1.2563元 |
| 2026-08-24 | 1.0275元 | 1.2564元 |
| 2026-08-21 | 1.0277元 | 1.2566元 |
| 2026-08-20 | 1.0278元 | 1.2567元 |
| 2026-08-19 | 1.0279元 | 1.2568元 |
| 2026-08-18 | 1.0282元 | 1.2571元 |
| 2026-08-17 | 1.0281元 | 1.2570元 |
| 2026-08-14 | 1.0280元 | 1.2569元 |
| 2026-08-13 | 1.0281元 | 1.2570元 |
| 2026-08-12 | 1.0279元 | 1.2568元 |
| 2026-08-11 | 1.0279元 | 1.2568元 |
| 2026-08-10 | 1.0283元 | 1.2572元 |
| 2026-08-07 | 1.0285元 | 1.2574元 |
| 2026-08-06 | 1.0284元 | 1.2573元 |
| 2026-08-05 | 1.0282元 | 1.2571元 |
| 2026-08-04 | 1.0283元 | 1.2572元 |
| 2026-08-03 | 1.0282元 | 1.2571元 |
| 2026-07-31 | 1.0286元 | 1.2575元 |
| 2026-07-30 | 1.0285元 | 1.2574元 |
| 2026-07-29 | 1.0282元 | 1.2571元 |
| 2026-07-28 | 1.0283元 | 1.2572元 |
| 2026-07-27 | 1.0284元 | 1.2573元 |
| 2026-07-24 | 1.0289元 | 1.2578元 |
| 2026-07-23 | 1.0290元 | 1.2579元 |
| 2026-07-22 | 1.0297元 | 1.2586元 |
| 2026-07-21 | 1.0297元 | 1.2586元 |
| 2026-07-20 | 1.0300元 | 1.2589元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.2590元 |
| 2026-07-16 | 1.0298元 | 1.2587元 |
| 2026-07-15 | 1.0299元 | 1.2588元 |
| 2026-07-14 | 1.0297元 | 1.2586元 |
| 2026-07-13 | 1.0295元 | 1.2584元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.2587元 |
| 2026-07-09 | 1.0299元 | 1.2588元 |
| 2026-07-08 | 1.0299元 | 1.2588元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.2586元 |
| 2026-07-06 | 1.0298元 | 1.2587元 |
| 2026-07-03 | 1.0292元 | 1.2581元 |
| 2026-07-02 | 1.0293元 | 1.2582元 |
| 2026-07-01 | 1.0292元 | 1.2581元 |
| 2026-06-30 | 1.0301元 | 1.2590元 |
| 2026-06-29 | 1.0307元 | 1.2596元 |
| 2026-06-26 | 1.0300元 | 1.2589元 |
| 2026-06-25 | 1.0297元 | 1.2586元 |
| 2026-06-24 | 1.0291元 | 1.2580元 |
| 2026-06-23 | 1.0290元 | 1.2579元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.2581元 |