永赢嘉益债券(006237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.2587元 |
| 2026-07-09 | 1.0299元 | 1.2588元 |
| 2026-07-08 | 1.0299元 | 1.2588元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.2586元 |
| 2026-07-06 | 1.0298元 | 1.2587元 |
| 2026-07-03 | 1.0292元 | 1.2581元 |
| 2026-07-02 | 1.0293元 | 1.2582元 |
| 2026-07-01 | 1.0292元 | 1.2581元 |
| 2026-06-30 | 1.0301元 | 1.2590元 |
| 2026-06-29 | 1.0307元 | 1.2596元 |
| 2026-06-26 | 1.0300元 | 1.2589元 |
| 2026-06-25 | 1.0297元 | 1.2586元 |
| 2026-06-24 | 1.0291元 | 1.2580元 |
| 2026-06-23 | 1.0290元 | 1.2579元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.2581元 |
| 2026-06-18 | 1.0294元 | 1.2583元 |
| 2026-06-17 | 1.0291元 | 1.2580元 |
| 2026-06-16 | 1.0286元 | 1.2575元 |
| 2026-06-15 | 1.0277元 | 1.2566元 |
| 2026-06-12 | 1.0276元 | 1.2565元 |
| 2026-06-11 | 1.0273元 | 1.2562元 |
| 2026-06-10 | 1.0278元 | 1.2567元 |
| 2026-06-09 | 1.0283元 | 1.2572元 |
| 2026-06-08 | 1.0287元 | 1.2576元 |
| 2026-06-05 | 1.0291元 | 1.2580元 |
| 2026-06-04 | 1.0296元 | 1.2585元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.2583元 |
| 2026-06-02 | 1.0296元 | 1.2585元 |
| 2026-06-01 | 1.0296元 | 1.2585元 |
| 2026-05-29 | 1.0293元 | 1.2582元 |
| 2026-05-28 | 1.0292元 | 1.2581元 |
| 2026-05-27 | 1.0289元 | 1.2578元 |
| 2026-05-26 | 1.0281元 | 1.2570元 |
| 2026-05-25 | 1.0276元 | 1.2565元 |
| 2026-05-22 | 1.0272元 | 1.2561元 |
| 2026-05-21 | 1.0274元 | 1.2563元 |
| 2026-05-20 | 1.0275元 | 1.2564元 |
| 2026-05-19 | 1.0275元 | 1.2564元 |
| 2026-05-18 | 1.0270元 | 1.2559元 |
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.2553元 |
| 2026-05-14 | 1.0265元 | 1.2554元 |
| 2026-05-13 | 1.0267元 | 1.2556元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.2553元 |
| 2026-05-11 | 1.0261元 | 1.2550元 |
| 2026-05-08 | 1.0257元 | 1.2546元 |
| 2026-05-07 | 1.0258元 | 1.2547元 |
| 2026-05-06 | 1.0257元 | 1.2546元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.2559元 |
| 2026-04-29 | 1.0276元 | 1.2565元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.2558元 |