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概况
announcement
永赢嘉益债券
(006237.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-26
总资产规模
10.15亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0187
元
(
2025-12-31
)
基金经理
郭画
袁旭
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.32%
(2468 / 7171)
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永赢嘉益债券(006237) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
10.15亿
9.97亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
10.39亿
9.97亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
10.58亿
10.08亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
10.95亿
10.33亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
10.33亿
10.08亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
10.23亿
10.08亿
元
--
2024-03-31
--
10.53亿
10.08亿
元
--