永赢嘉益债券
(006237.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-09-26总资产规模10.16亿 (2025-12-31) 基金净值1.0196 (2026-02-03) 基金经理郭画袁旭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2632 / 7202)
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永赢嘉益债券(006237) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-182025-09-180.02 元9.97亿1,994.81万1.93%3.82%
2025-06-252025-06-250.0201 元10.08亿2,026.00万1.89%
2024-06-182024-06-180.0441 元10.08亿4,444.81万4.17%4.17%
2023-12-212023-12-210.05 元9.97亿4,987.05万4.64%6.47%
2023-09-192023-09-190.02 元9.97亿1,994.75万1.83%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。