万家汽车新趋势混合C (006234.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8824元 (2025-12-15) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (431 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合A |
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万家汽车新趋势混合C(006234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.8824元 | 3.3519元 |
| 2025-12-12 | 2.9300元 | 3.3995元 |
| 2025-12-11 | 2.9463元 | 3.4158元 |
| 2025-12-10 | 3.0180元 | 3.4875元 |
| 2025-12-09 | 3.0190元 | 3.4885元 |
| 2025-12-08 | 2.9898元 | 3.4593元 |
| 2025-12-05 | 2.9187元 | 3.3882元 |
| 2025-12-04 | 2.9079元 | 3.3774元 |
| 2025-12-03 | 2.8685元 | 3.3380元 |
| 2025-12-02 | 2.8823元 | 3.3518元 |
| 2025-12-01 | 2.9106元 | 3.3801元 |
| 2025-11-28 | 2.8853元 | 3.3548元 |
| 2025-11-27 | 2.8479元 | 3.3174元 |
| 2025-11-26 | 2.8408元 | 3.3103元 |
| 2025-11-25 | 2.7587元 | 3.2282元 |
| 2025-11-24 | 2.7170元 | 3.1865元 |
| 2025-11-21 | 2.7338元 | 3.2033元 |
| 2025-11-20 | 2.8682元 | 3.3377元 |
| 2025-11-19 | 2.8845元 | 3.3540元 |
| 2025-11-18 | 2.8868元 | 3.3563元 |
| 2025-11-17 | 2.8752元 | 3.3447元 |
| 2025-11-14 | 2.8570元 | 3.3265元 |
| 2025-11-13 | 2.9627元 | 3.4322元 |
| 2025-11-12 | 2.9785元 | 3.4480元 |
| 2025-11-11 | 3.0021元 | 3.4716元 |
| 2025-11-10 | 3.0226元 | 3.4921元 |
| 2025-11-07 | 3.0796元 | 3.5491元 |
| 2025-11-06 | 3.0989元 | 3.5684元 |
| 2025-11-05 | 2.9527元 | 3.4222元 |
| 2025-11-04 | 2.9543元 | 3.4238元 |
| 2025-11-03 | 2.9904元 | 3.4599元 |
| 2025-10-31 | 2.9930元 | 3.4625元 |
| 2025-10-30 | 3.0735元 | 3.5430元 |
| 2025-10-29 | 3.1597元 | 3.6292元 |
| 2025-10-28 | 3.1324元 | 3.6019元 |
| 2025-10-27 | 3.1180元 | 3.5875元 |
| 2025-10-24 | 3.0490元 | 3.5185元 |
| 2025-10-23 | 2.9019元 | 3.3714元 |
| 2025-10-22 | 2.9669元 | 3.4364元 |
| 2025-10-21 | 2.9441元 | 3.4136元 |
| 2025-10-20 | 2.8103元 | 3.2798元 |
| 2025-10-17 | 2.7446元 | 3.2141元 |
| 2025-10-16 | 2.8124元 | 3.2819元 |
| 2025-10-15 | 2.8029元 | 3.2724元 |
| 2025-10-14 | 2.7075元 | 3.1770元 |
| 2025-10-13 | 2.8568元 | 3.3263元 |
| 2025-10-10 | 2.8871元 | 3.3566元 |
| 2025-10-09 | 3.0056元 | 3.4751元 |
| 2025-09-30 | 3.0127元 | 3.4822元 |
| 2025-09-29 | 3.0601元 | 3.5296元 |