万家汽车新趋势混合C (006234.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9183元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.17% (759 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合(006233) |
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万家汽车新趋势混合C(006234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.9183元 | 3.3878元 |
| 2026-04-29 | 2.8642元 | 3.3337元 |
| 2026-04-28 | 2.8165元 | 3.2860元 |
| 2026-04-27 | 2.8428元 | 3.3123元 |
| 2026-04-24 | 2.8286元 | 3.2981元 |
| 2026-04-23 | 2.8417元 | 3.3112元 |
| 2026-04-22 | 2.8720元 | 3.3415元 |
| 2026-04-21 | 2.8220元 | 3.2915元 |
| 2026-04-20 | 2.8253元 | 3.2948元 |
| 2026-04-17 | 2.8331元 | 3.3026元 |
| 2026-04-16 | 2.8110元 | 3.2805元 |
| 2026-04-15 | 2.7465元 | 3.2160元 |
| 2026-04-14 | 2.7518元 | 3.2213元 |
| 2026-04-13 | 2.7101元 | 3.1796元 |
| 2026-04-10 | 2.7191元 | 3.1886元 |
| 2026-04-09 | 2.6603元 | 3.1298元 |
| 2026-04-08 | 2.6593元 | 3.1288元 |
| 2026-04-07 | 2.5008元 | 2.9703元 |
| 2026-04-03 | 2.5189元 | 2.9884元 |
| 2026-04-02 | 2.5149元 | 2.9844元 |
| 2026-04-01 | 2.5769元 | 3.0464元 |
| 2026-03-31 | 2.4816元 | 2.9511元 |
| 2026-03-30 | 2.5414元 | 3.0109元 |
| 2026-03-27 | 2.5413元 | 3.0108元 |
| 2026-03-26 | 2.5412元 | 3.0107元 |
| 2026-03-25 | 2.5729元 | 3.0424元 |
| 2026-03-24 | 2.5028元 | 2.9723元 |
| 2026-03-23 | 2.4774元 | 2.9469元 |
| 2026-03-20 | 2.5742元 | 3.0437元 |
| 2026-03-19 | 2.5817元 | 3.0512元 |
| 2026-03-18 | 2.6699元 | 3.1394元 |
| 2026-03-17 | 2.6360元 | 3.1055元 |
| 2026-03-16 | 2.7090元 | 3.1785元 |
| 2026-03-13 | 2.7392元 | 3.2087元 |
| 2026-03-12 | 2.7965元 | 3.2660元 |
| 2026-03-11 | 2.8599元 | 3.3294元 |
| 2026-03-10 | 2.8930元 | 3.3625元 |
| 2026-03-09 | 2.8060元 | 3.2755元 |
| 2026-03-06 | 2.8489元 | 3.3184元 |
| 2026-03-05 | 2.8309元 | 3.3004元 |
| 2026-03-04 | 2.7979元 | 3.2674元 |
| 2026-03-03 | 2.8094元 | 3.2789元 |
| 2026-03-02 | 2.9316元 | 3.4011元 |
| 2026-02-27 | 2.9608元 | 3.4303元 |
| 2026-02-26 | 2.9730元 | 3.4425元 |
| 2026-02-25 | 2.9771元 | 3.4466元 |
| 2026-02-24 | 2.9749元 | 3.4444元 |
| 2026-02-13 | 3.0036元 | 3.4731元 |
| 2026-02-12 | 3.0420元 | 3.5115元 |
| 2026-02-11 | 2.9668元 | 3.4363元 |