万家汽车新趋势混合C (006234.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9547元 (2025-12-26) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率23.79% (491 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家汽车新趋势混合C(006234) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.01元 | 5,815.11万 | 1,930.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 3,846.91万 | 2,133.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.90元 | 4,370.07万 | 2,302.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 6,228.68万 | 3,066.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.01元 | 6,458.82万 | 3,220.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.86元 | 1.02亿 | 5,459.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.31元 | 1.88亿 | 8,143.24万元 | -- |