万家汽车新趋势混合C (006234.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0036元 (2026-02-13) 基金经理汪洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率23.56% (633 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家汽车新趋势混合C(006234) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 75.49% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 75.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,889.50万 | 24.43% |
| 3 | 其他资产 | 14.08万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 64.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,754.39万 | 11.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.02% |
| 采矿业 | 2.34万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.33万 | 0.008% |
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