万家汽车新趋势混合C (006234.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1393元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率23.15% (751 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合(006233) |
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万家汽车新趋势混合C(006234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1393元 | 3.6088元 |
| 2026-06-04 | 3.1689元 | 3.6384元 |
| 2026-06-03 | 3.0992元 | 3.5687元 |
| 2026-06-02 | 3.0432元 | 3.5127元 |
| 2026-06-01 | 2.9803元 | 3.4498元 |
| 2026-05-29 | 3.0844元 | 3.5539元 |
| 2026-05-28 | 3.2064元 | 3.6759元 |
| 2026-05-27 | 3.1847元 | 3.6542元 |
| 2026-05-26 | 3.2666元 | 3.7361元 |
| 2026-05-25 | 3.3154元 | 3.7849元 |
| 2026-05-22 | 3.2555元 | 3.7250元 |
| 2026-05-21 | 3.1880元 | 3.6575元 |
| 2026-05-20 | 3.2390元 | 3.7085元 |
| 2026-05-19 | 3.1903元 | 3.6598元 |
| 2026-05-18 | 3.1312元 | 3.6007元 |
| 2026-05-15 | 3.0599元 | 3.5294元 |
| 2026-05-14 | 3.0516元 | 3.5211元 |
| 2026-05-13 | 3.1546元 | 3.6241元 |
| 2026-05-12 | 3.1092元 | 3.5787元 |
| 2026-05-11 | 3.1166元 | 3.5861元 |
| 2026-05-08 | 3.0840元 | 3.5535元 |
| 2026-05-07 | 3.0566元 | 3.5261元 |
| 2026-05-06 | 2.9965元 | 3.4660元 |
| 2026-04-30 | 2.9183元 | 3.3878元 |
| 2026-04-29 | 2.8642元 | 3.3337元 |
| 2026-04-28 | 2.8165元 | 3.2860元 |
| 2026-04-27 | 2.8428元 | 3.3123元 |
| 2026-04-24 | 2.8286元 | 3.2981元 |
| 2026-04-23 | 2.8417元 | 3.3112元 |
| 2026-04-22 | 2.8720元 | 3.3415元 |
| 2026-04-21 | 2.8220元 | 3.2915元 |
| 2026-04-20 | 2.8253元 | 3.2948元 |
| 2026-04-17 | 2.8331元 | 3.3026元 |
| 2026-04-16 | 2.8110元 | 3.2805元 |
| 2026-04-15 | 2.7465元 | 3.2160元 |
| 2026-04-14 | 2.7518元 | 3.2213元 |
| 2026-04-13 | 2.7101元 | 3.1796元 |
| 2026-04-10 | 2.7191元 | 3.1886元 |
| 2026-04-09 | 2.6603元 | 3.1298元 |
| 2026-04-08 | 2.6593元 | 3.1288元 |
| 2026-04-07 | 2.5008元 | 2.9703元 |
| 2026-04-03 | 2.5189元 | 2.9884元 |
| 2026-04-02 | 2.5149元 | 2.9844元 |
| 2026-04-01 | 2.5769元 | 3.0464元 |
| 2026-03-31 | 2.4816元 | 2.9511元 |
| 2026-03-30 | 2.5414元 | 3.0109元 |
| 2026-03-27 | 2.5413元 | 3.0108元 |
| 2026-03-26 | 2.5412元 | 3.0107元 |
| 2026-03-25 | 2.5729元 | 3.0424元 |
| 2026-03-24 | 2.5028元 | 2.9723元 |