万家汽车新趋势混合C (006234.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9713元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (673 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合(006233) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家汽车新趋势混合C(006234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.9713元 | 3.4408元 |
| 2026-07-20 | 2.7745元 | 3.2440元 |
| 2026-07-17 | 2.8605元 | 3.3300元 |
| 2026-07-16 | 3.1227元 | 3.5922元 |
| 2026-07-15 | 3.2140元 | 3.6835元 |
| 2026-07-14 | 3.2983元 | 3.7678元 |
| 2026-07-13 | 3.2458元 | 3.7153元 |
| 2026-07-10 | 3.4174元 | 3.8869元 |
| 2026-07-09 | 3.5846元 | 4.0541元 |
| 2026-07-08 | 3.3869元 | 3.8564元 |
| 2026-07-07 | 3.4988元 | 3.9683元 |
| 2026-07-06 | 3.5035元 | 3.9730元 |
| 2026-07-03 | 3.5657元 | 4.0352元 |
| 2026-07-02 | 3.4506元 | 3.9201元 |
| 2026-07-01 | 3.6580元 | 4.1275元 |
| 2026-06-30 | 3.7451元 | 4.2146元 |
| 2026-06-29 | 3.6235元 | 4.0930元 |
| 2026-06-26 | 3.5806元 | 4.0501元 |
| 2026-06-25 | 3.6559元 | 4.1254元 |
| 2026-06-24 | 3.5193元 | 3.9888元 |
| 2026-06-23 | 3.3811元 | 3.8506元 |
| 2026-06-22 | 3.5165元 | 3.9860元 |
| 2026-06-18 | 3.5080元 | 3.9775元 |
| 2026-06-17 | 3.3914元 | 3.8609元 |
| 2026-06-16 | 3.2575元 | 3.7270元 |
| 2026-06-15 | 3.1750元 | 3.6445元 |
| 2026-06-12 | 3.0054元 | 3.4749元 |
| 2026-06-11 | 3.0855元 | 3.5550元 |
| 2026-06-10 | 3.1240元 | 3.5935元 |
| 2026-06-09 | 3.2314元 | 3.7009元 |
| 2026-06-08 | 3.1155元 | 3.5850元 |
| 2026-06-05 | 3.1393元 | 3.6088元 |
| 2026-06-04 | 3.1689元 | 3.6384元 |
| 2026-06-03 | 3.0992元 | 3.5687元 |
| 2026-06-02 | 3.0432元 | 3.5127元 |
| 2026-06-01 | 2.9803元 | 3.4498元 |
| 2026-05-29 | 3.0844元 | 3.5539元 |
| 2026-05-28 | 3.2064元 | 3.6759元 |
| 2026-05-27 | 3.1847元 | 3.6542元 |
| 2026-05-26 | 3.2666元 | 3.7361元 |
| 2026-05-25 | 3.3154元 | 3.7849元 |
| 2026-05-22 | 3.2555元 | 3.7250元 |
| 2026-05-21 | 3.1880元 | 3.6575元 |
| 2026-05-20 | 3.2390元 | 3.7085元 |
| 2026-05-19 | 3.1903元 | 3.6598元 |
| 2026-05-18 | 3.1312元 | 3.6007元 |
| 2026-05-15 | 3.0599元 | 3.5294元 |
| 2026-05-14 | 3.0516元 | 3.5211元 |
| 2026-05-13 | 3.1546元 | 3.6241元 |
| 2026-05-12 | 3.1092元 | 3.5787元 |